基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

易方达中债新综指(LOF)A - 基金主页(代码:161119)

今天最新净值 1.3714 0.0001 0.0100% 2019-09-20
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-09-20 15:29:59
  • 累计净值:1.3714
  • 成立日期:2012-11-08
  • 基金类型:债券指数
  • 成立份额:13.837亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:1.1852亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
3.21% -0.04% -0.12% 1.39% 6.88% 11.43% 12.57% 38.46%
易方达中债新综指(LOF)A(161119)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-09-20 1.3846 0.0100%
2019-09-19 1.3845 0.0200%
2019-09-18 1.3842 -0.0600%
2019-09-17 1.3850 0.0000%
2019-09-16 1.3850 -0.0100%
2019-09-12 1.3851 -0.1000%
易方达中债新综指(LOF)A(161119)基金档案
基金代码 161119 基金简称 易基综债 基金全称 易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)
发行日期 2012-09-28 成立日期 2012-11-08 基金类型 债券指数
基金经理 王晓晨 基金托管人 农业银行 基金公司 易方达基金
最近资产 1.5900亿 最近份额 1.1852亿 成立份额 13.837亿份
管理费率 0.30% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达信息产业混合 1.5690 1.2900%
易方达沪深300医药卫生联接 1.1177 1.0300%
易基策略 3.4690 0.7800%
易策二号 1.0550 0.7600%
易方达新常态 0.4280 0.7100%
易基资源 0.8580 0.7000%
易基价值 1.1856 0.6700%
易基医疗 2.1170 0.6700%
易方达瑞程C 1.5085 0.6500%
易方达瑞程A 1.4942 0.6500%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
高铁分级 0.8340 2.0800%
白酒B 1.0319 1.5750%
医药B 1.6777 1.4636%
TMTB 1.0528 1.4356%
食品B 1.1790 1.3583%
互联网B 1.0500 1.3514%
申万电子 1.0812 1.3400%
同瑞B 0.8160 0.9901%
国泰医药 1.3595 0.9055%
信息分级 1.2500 0.8900%