收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 9.04% | -1.32% | 2.35% | 11.43% | 8.61% | 9.66% | -7.67% | 31.46% |
同类排名 | 77/2643 | 2555/2752 | 2497/2723 | 88/2605 | 76/2194 | 194/1816 | 317/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-06-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.02397份 | ||
2019-05-31 | 份额折算 | 每份份额折算1.02416份 | ||
2017-06-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.02618份 | ||
2016-06-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.0339份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600036 | 招商银行 | 493.6000 | 14.67% | 2.81% |
601166 | 兴业银行 | 599.5400 | 8.73% | 1.63% |
601398 | 工商银行 | 1445.0300 | 7.04% | 0.37% |
601328 | 交通银行 | 1132.7700 | 6.63% | 0.43% |
600919 | 江苏银行 | 756.5900 | 5.52% | 3.43% |
601288 | 农业银行 | 1316.1800 | 5.14% | 1.34% |
000001 | 平安银行 | 400.0400 | 3.88% | 0.76% |
600016 | 民生银行 | 1023.4200 | 3.83% | 0.25% |
601988 | 中国银行 | 868.9500 | 3.53% | 0.43% |
601169 | 北京银行 | 610.1900 | 3.19% | 0.71% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C | 0.7442 | 1.60% |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A | 0.7461 | 1.59% |
银行指基 | 0.9886 | 1.44% |
银行LOF易方达 | 1.2162 | 1.36% |
易方达瑞程A | 2.2037 | 1.31% |
易方达瑞程C | 2.2043 | 1.31% |
易方达创新驱动 | 1.4060 | 1.30% |
易方达金融行业股票发起式A | 1.0412 | 1.22% |
创新医药 | 0.5072 | 1.18% |
并购重组LOF | 1.0659 | 0.93% |