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国投瑞银新兴市场 - 基金主页(代码:161210)

今天最新净值 0.9650 -0.0320 -3.2100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.9650
  • 成立日期:2010-06-10
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:4.432亿份
  • 最近份额:0.5167亿
  • 最近资产:0.10亿元
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:
国投瑞银新兴市场基金动态
国投瑞银新兴市场重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00700 腾讯控股 0.3200 6.90% 0.00%
02318 中国平安 1.0500 5.57% -0.64%
01336 新华保险 2.1400 5.36% 0.00%
00939 建设银行 11.7000 5.34% 0.21%
01288 农业银行 20.8000 5.33% 1.75%
02238 广汽集团 7.6000 4.39% -1.90%
06030 中信证券 4.6000 4.27% -0.18%
03968 招商银行 1.7000 3.61% -0.31%
01093 石药集团 3.0000 3.33% -1.02%
01052 越秀交通基建 8.0000 3.31% -0.26%
国投瑞银新兴市场(161210)基金档案
基金代码 161210 基金简称 国投新兴 基金全称 国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金(LOF)
发行日期 2010-05-06 成立日期 2010-06-10 基金类型 QDII
基金经理 基金托管人 工商银行 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 0.10亿元 最近份额 0.5167亿 成立份额 4.432亿份
管理费率 1.80% 申购费率 1.60% 赎回费率 0.50%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通大中华混合(QDII) 0.9067 1.75%
信诚四国LOF 0.6160 -0.16%
中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.5810 -0.50%
中银标普全球资源等权重指数(QDII)C 1.5720 -0.57%
恒生中小C 0.9020 0.11%
恒生中小LOF 0.9050 0.00%
银华全球 1.0970 -2.40%
南方全球债券C(人民币) 0.7574 0.34%
南方全球债券A(人民币) 0.7657 0.29%
南方全球债券C(美元现汇) 0.1111 0.18%