股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
00700 | 腾讯控股 | 0.3200 | 6.90% | 0.00% |
02318 | 中国平安 | 1.0500 | 5.57% | -0.64% |
01336 | 新华保险 | 2.1400 | 5.36% | 0.00% |
00939 | 建设银行 | 11.7000 | 5.34% | 0.21% |
01288 | 农业银行 | 20.8000 | 5.33% | 1.75% |
02238 | 广汽集团 | 7.6000 | 4.39% | -1.90% |
06030 | 中信证券 | 4.6000 | 4.27% | -0.18% |
03968 | 招商银行 | 1.7000 | 3.61% | -0.31% |
01093 | 石药集团 | 3.0000 | 3.33% | -1.02% |
01052 | 越秀交通基建 | 8.0000 | 3.31% | -0.26% |
基金代码 | 161210 | 基金简称 | 国投新兴 | 基金全称 | 国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金(LOF) |
发行日期 | 2010-05-06 | 成立日期 | 2010-06-10 | 基金类型 | QDII |
基金经理 | 基金托管人 | 工商银行 | 基金公司 | 国投瑞银基金 | |
最近资产 | 0.10亿元 | 最近份额 | 0.5167亿 | 成立份额 | 4.432亿份 |
管理费率 | 1.80% | 申购费率 | 1.60% | 赎回费率 | 0.50% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国投瑞银国家安全混合A | 0.9270 | 1.42% |
国投瑞银比较优势一年持有期混合A | 1.0078 | 0.36% |
国投瑞银比较优势一年持有期混合C | 1.0036 | 0.36% |
国投资源LOF | 1.4780 | 0.34% |
国投瑞银远见成长混合A | 0.8930 | 0.28% |
国投瑞银行业睿选混合A | 0.9748 | 0.28% |
国投瑞银行业睿选混合C | 0.9685 | 0.27% |
国投瑞银远见成长混合C | 0.8812 | 0.27% |
国投瑞银瑞源混合A | 3.0982 | 0.26% |
国投瑞利LOF | 2.3520 | 0.26% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
海富通大中华混合(QDII) | 0.9067 | 1.75% |
信诚四国LOF | 0.6160 | -0.16% |
中银标普全球资源等权重指数(QDII)A | 1.5810 | -0.50% |
中银标普全球资源等权重指数(QDII)C | 1.5720 | -0.57% |
恒生中小C | 0.9020 | 0.11% |
恒生中小LOF | 0.9050 | 0.00% |
银华全球 | 1.0970 | -2.40% |
南方全球债券C(人民币) | 0.7574 | 0.34% |
南方全球债券A(人民币) | 0.7657 | 0.29% |
南方全球债券C(美元现汇) | 0.1111 | 0.18% |