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国投沪深300金融地产ETF联接 - 基金主页(代码:161211)

今天最新净值 2.0043 0.0008 0.0400% 2020-10-23
盘中实时估值(仅供参考) 2.0044 0.0001 0.0026% 2020-10-23 15:36:00
  • 累计净值:2.0043
  • 成立日期:2010-04-09
  • 基金类型:联接基金
  • 成立份额:17.232亿份
  • 管理人:国投瑞银基金
  • 最近份额:1.4538亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-8.65% 0.10% 4.26% -1.08% 1.39% 11.98% 29.03% 64.34%
国投沪深300金融地产ETF联接(161211)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-10-23 2.0051 0.0400%
2020-10-22 2.0043 0.0400%
2020-10-21 2.0035 0.8300%
2020-10-20 1.9871 -0.2900%
2020-10-19 1.9928 -0.1700%
2020-10-16 1.9961 0.9200%
国投沪深300金融地产ETF联接基金动态
国投沪深300金融地产ETF联接重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 1.3800 0.4000% 1.7052%
600036 招商银行 1.3200 0.1800% 0.0728%
600030 中信证券 1.0800 0.1100% -1.1170%
601166 兴业银行 1.5700 0.1000% 0.5488%
000002 万科A 0.8600 0.0900% -0.3930%
601398 工商银行 4.4500 0.0900% 0.0000%
000001 平安银行 1.2600 0.0700% 3.2460%
300059 东方财富 0.8400 0.0700% -3.4496%
601328 交通银行 3.4900 0.0700% 1.3072%
600000 浦发银行 1.5000 0.0600% 0.5181%
国投沪深300金融地产ETF联接(161211)基金档案
基金代码 161211 基金简称 国投金融联接 基金全称 国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金
发行日期 2010-03-08 成立日期 2010-04-09 基金类型 联接基金
基金经理 赵建 基金托管人 工商银行 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 2.4500亿 最近份额 1.4538亿 成立份额 17.232亿份
管理费率 0.60% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投金融联接 2.0051 0.0400%
国投顺鑫定开债 1.0860 0.0400%
国投瑞银恒泽中短债债券C 1.0321 0.0300%
国投瑞银恒泽中短债债券A 1.0391 0.0300%
国投瑞银顺源债券 1.0261 0.0200%
国投顺祺纯债 1.0415 0.0100%
国投瑞银顺恒纯债债券 1.0036 0.0100%
国投瑞银和泰6个月债券 1.0152 0.0100%
国投瑞银顺银债券 1.0301 0.0100%
国投顺泓定开债 1.0283 0.0000%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行B 0.9180 1.5487%
银行B端 1.2773 1.1242%
银行指基 0.9810 0.7200%
恒指ETF 2.3586 0.7088%
恒生通 2.3961 0.6765%
华夏恒生通联接A 1.1590 0.6700%
银行基金 1.1579 0.6300%
华宝中证银行ETF联接A 1.1642 0.5900%
银行FG 1.2120 0.5800%
价值ETF 6.1690 0.4396%