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国投瑞银中证指数 - 基金主页(代码:161217)

今天最新净值 0.9900 -0.0240 -2.3700% 2021-03-05
盘中实时估值(仅供参考) 0.0000 0.0000 0.8267% 2020-12-25 15:36:00
  • 累计净值:0.9900
  • 成立日期:2011-07-21
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:7.264亿份
  • 最近份额:1.6525亿
  • 最近资产:1.17亿
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:殷瑞飞
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 11.99% -2.27% 10.12% 15.25% 45.59% 49.77% 29.24% -1.00%
同类排名 7/1256 1154/1317 23/1295 12/1231 56/1030 300/738 329/563 -
国投瑞银中证指数(161217)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-03-05 0.9900 -2.3700%
2021-03-04 1.0140 -2.9700%
2021-03-03 1.0450 3.4700%
2021-03-02 1.0100 -2.6000%
2021-03-01 1.0370 2.3700%
2021-02-26 1.0130 -3.9800%
国投瑞银中证指数基金动态
国投瑞银中证指数重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601899 紫金矿业 0.0000 11.60% -3.9301%
002460 赣锋锂业 0.0000 7.12% 1.1605%
601088 中国神华 0.0000 5.13% 0.4420%
603799 华友钴业 0.0000 4.90% -10.0037%
600028 中国石化 0.0000 4.82% 1.1236%
603993 洛阳钼业 0.0000 4.26% -4.5526%
600547 山东黄金 0.0000 3.88% -0.5386%
601857 中国石油 0.0000 3.65% 2.0785%
601225 陕西煤业 0.0000 3.19% -4.5729%
600111 北方稀土 0.0000 2.55% -7.1398%
国投瑞银中证指数(161217)基金档案
基金代码 161217 基金简称 国投资源 基金全称 国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)
发行日期 2011-06-20 成立日期 2011-07-21 基金类型 股票指数
基金经理 殷瑞飞 基金托管人 工商银行 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 1.17亿 最近份额 1.6525亿 成立份额 7.264亿份
管理费率 0.60% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银港股通价值发现混合 1.1848 1.9100%
国投精选 1.2770 1.8300%
国投瑞银创新动力混合 1.1124 1.7800%
国投产业 2.7570 1.5800%
国投瑞银港股通6个月定开股票 1.0163 1.4600%
国投稳健 2.8240 1.4400%
国投丝路 1.5980 0.4400%
国投瑞银中证500指数量化增强A 1.9632 0.3700%
国投资源 0.9730 0.3100%
国投金融联接 2.0635 0.1200%
股票指数基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
传媒分级 1.0610 3.7100%
工银中证传媒指数(LOF)C 0.9845 3.6600%
传媒母基 0.9847 3.6600%
广发中证全指汽车指数A 1.3999 2.6900%
广发中证全指汽车指数C 1.3970 2.6900%
体育分级 0.9570 2.6800%
泰康港股通大消费指数A 1.6067 2.3500%
泰康港股通大消费指数C 1.5955 2.3500%
融通军工 1.2415 2.2800%
融通人工智能指数(LOF)C 1.5011 1.9900%