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国投瑞银中证指数 - 基金主页(代码:161217)

今天最新净值 0.7880 0.0010 0.1300% 2020-12-01
盘中实时估值(仅供参考) 0.8742 0.0092 1.0656% 2020-12-01 15:46:00
  • 累计净值:0.7880
  • 成立日期:2011-07-21
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:7.264亿份
  • 管理人:国投瑞银基金
  • 最近份额:2.3052亿
国投瑞银中证指数(161217)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-12-01 0.8700 0.5800%
2020-11-30 0.8650 0.8200%
2020-11-27 0.8580 0.0000%
2020-11-26 0.8580 0.3500%
2020-11-25 0.8550 -2.1700%
2020-11-24 0.8740 1.0400%
国投瑞银中证指数基金动态
国投瑞银中证指数重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601899 紫金矿业 0.0000 9.3100% 1.0764%
601088 中国神华 0.0000 5.9900% 0.6116%
600028 中国石化 0.0000 5.7700% 0.9547%
600547 山东黄金 0.0000 5.1300% 1.1326%
002460 赣锋锂业 0.0000 5.0600% 0.1535%
601857 中国石油 0.0000 4.3800% -0.2320%
601225 陕西煤业 0.0000 3.6800% 1.8199%
603993 洛阳钼业 0.0000 2.8600% 0.4357%
603799 华友钴业 0.0000 2.6400% 0.0573%
600111 北方稀土 0.0000 2.5900% 2.4372%
国投瑞银中证指数(161217)基金档案
基金代码 161217 基金简称 国投资源 基金全称 国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)
发行日期 2011-06-20 成立日期 2011-07-21 基金类型 股票指数
基金经理 殷瑞飞 基金托管人 工商银行 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 1.4500亿 最近份额 2.3052亿 成立份额 7.264亿份
管理费率 0.60% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银国家安全混合 1.1330 2.7200%
国投金融联接 2.1354 2.5600%
国投美丽中国 2.6640 2.3800%
国投瑞盈 2.2870 2.2400%
国投瑞银研究精选股票 1.7530 2.2200%
国投瑞盛 1.2560 2.2000%
国投精选 1.2200 2.0900%
国投瑞银创新动力混合 1.0649 2.0800%
国投瑞银成长优选混合 1.0472 2.0500%
国投锐意改革 1.4520 1.9700%