基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

国投瑞银瑞利混合 - 基金主页(代码:161222)

今天最新净值 2.2980 0.0120 0.5200%
盘中实时估值(仅供参考) 2.2591 0.0041 0.1804%
  • 累计净值:2.3300
  • 成立日期:2015-02-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:19.334亿份
  • 最近份额:13.4316亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:綦缚鹏
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.09% 0.79% 2.13% 3.23% -6.13% 1.06% 9.38% 137.09%
同类排名 638/2318 1357/2327 1873/2327 592/2310 716/2209 458/2082 196/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-11-09 2018-11-09 2018-11-13 分红 每份派现金0.0100元
2016-08-02 2016-08-02 2016-08-04 分红 每份派现金0.0220元
国投瑞银瑞利混合基金动态
国投瑞银瑞利混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002128 电投能源 738.2100 4.16% 1.19%
601898 中煤能源 689.4600 3.43% 0.45%
600325 华发股份 927.1000 3.18% -0.28%
002727 一心堂 302.1400 3.04% 1.27%
600985 淮北矿业 750.1900 2.84% 0.92%
603816 顾家家居 207.8500 2.71% -0.27%
002831 裕同科技 0.0000 2.51% -0.20%
601966 玲珑轮胎 403.4600 2.39% 1.02%
002311 海大集团 0.0000 2.32% -2.56%
600885 宏发股份 0.0000 2.25% -0.77%
国投瑞银瑞利混合(161222)基金档案
基金代码 161222 基金简称 国投瑞利 基金全称 国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2015-01-19~2015-01-30 成立日期 2015-02-05 基金类型
基金经理 綦缚鹏 基金托管人 中国银行 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 最近份额 13.4316亿 成立份额 19.334亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%