收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 2.09% | 0.79% | 2.13% | 3.23% | -6.13% | 1.06% | 9.38% | 137.09% |
同类排名 | 638/2318 | 1357/2327 | 1873/2327 | 592/2310 | 716/2209 | 458/2082 | 196/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2018-11-09 | 2018-11-09 | 2018-11-13 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2016-08-02 | 2016-08-02 | 2016-08-04 | 分红 | 每份派现金0.0220元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002128 | 电投能源 | 738.2100 | 4.16% | 1.19% |
601898 | 中煤能源 | 689.4600 | 3.43% | 0.45% |
600325 | 华发股份 | 927.1000 | 3.18% | -0.28% |
002727 | 一心堂 | 302.1400 | 3.04% | 1.27% |
600985 | 淮北矿业 | 750.1900 | 2.84% | 0.92% |
603816 | 顾家家居 | 207.8500 | 2.71% | -0.27% |
002831 | 裕同科技 | 0.0000 | 2.51% | -0.20% |
601966 | 玲珑轮胎 | 403.4600 | 2.39% | 1.02% |
002311 | 海大集团 | 0.0000 | 2.32% | -2.56% |
600885 | 宏发股份 | 0.0000 | 2.25% | -0.77% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国投瑞银国家安全混合A | 0.9100 | 3.88% |
国投瑞银产业升级两年持有混合A | 0.6201 | 2.07% |
国投瑞银产业升级两年持有混合C | 0.6125 | 2.07% |
国投瑞银专精特新量化选股混合A | 0.7754 | 2.05% |
国投瑞银专精特新量化选股混合C | 0.7714 | 2.05% |
国投瑞银策略智选混合A | 0.9392 | 1.84% |
国投瑞银策略智选混合C | 0.9351 | 1.83% |
国投瑞银锐意改革混合A | 0.7440 | 1.78% |
国投瑞银开放视角精选混合A | 0.5880 | 1.75% |
国投瑞银开放视角精选混合C | 0.5811 | 1.75% |