收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -7.02% | 2.31% | 7.14% | -5.39% | -19.90% | 7.30% | -2.93% | 94.25% |
同类排名 | 2014/2318 | 697/2327 | 1051/2327 | 1878/2310 | 1691/2209 | 177/2082 | 636/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-01-12 | 2024-01-12 | 2024-01-16 | 分红 | 每份派现金0.0540元 |
2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021-11-26 | 分红 | 每份派现金0.2900元 |
2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020-12-17 | 分红 | 每份派现金0.2700元 |
2017-02-16 | 2017-02-16 | 2017-02-20 | 分红 | 每份派现金0.0240元 |
2017-01-16 | 2017-01-16 | 2017-01-18 | 分红 | 每份派现金0.0470元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
603658 | 安图生物 | 17.9900 | 8.49% | -0.09% |
300253 | 卫宁健康 | 76.5600 | 6.58% | -0.96% |
688378 | 奥来德 | 12.9200 | 4.83% | -0.09% |
688301 | 奕瑞科技 | 0.0000 | 4.38% | -1.32% |
601816 | 京沪高铁 | 115.1300 | 4.10% | 0.60% |
600305 | 恒顺醋业 | 54.1300 | 3.88% | 0.75% |
600570 | 恒生电子 | 16.7000 | 3.81% | -0.79% |
000661 | 长春高新 | 0.0000 | 3.80% | -0.99% |
600079 | 人福医药 | 27.7200 | 3.75% | 0.31% |
600456 | 宝钛股份 | 0.0000 | 3.38% | 0.73% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国投瑞银国家安全混合A | 0.9100 | 3.88% |
国投瑞银产业升级两年持有混合A | 0.6201 | 2.07% |
国投瑞银产业升级两年持有混合C | 0.6125 | 2.07% |
国投瑞银专精特新量化选股混合A | 0.7754 | 2.05% |
国投瑞银专精特新量化选股混合C | 0.7714 | 2.05% |
国投瑞银策略智选混合A | 0.9392 | 1.84% |
国投瑞银策略智选混合C | 0.9351 | 1.83% |
国投瑞银锐意改革混合A | 0.7440 | 1.78% |
国投瑞银开放视角精选混合A | 0.5880 | 1.75% |
国投瑞银开放视角精选混合C | 0.5811 | 1.75% |