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国投瑞银新丝路混合(LOF) - 基金主页(代码:161224)

今天最新净值 0.9750 0.0090 0.9300%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9345 -0.0005 -0.0550%
  • 累计净值:1.9090
  • 成立日期:2015-04-10
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.6522亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:王鹏
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -7.02% 2.31% 7.14% -5.39% -19.90% 7.30% -2.93% 94.25%
同类排名 2014/2318 697/2327 1051/2327 1878/2310 1691/2209 177/2082 636/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-01-12 2024-01-12 2024-01-16 分红 每份派现金0.0540元
2021-11-24 2021-11-24 2021-11-26 分红 每份派现金0.2900元
2020-12-15 2020-12-15 2020-12-17 分红 每份派现金0.2700元
2017-02-16 2017-02-16 2017-02-20 分红 每份派现金0.0240元
2017-01-16 2017-01-16 2017-01-18 分红 每份派现金0.0470元
国投瑞银新丝路混合(LOF)基金动态
国投瑞银新丝路混合(LOF)重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603658 安图生物 17.9900 8.49% -0.09%
300253 卫宁健康 76.5600 6.58% -0.96%
688378 奥来德 12.9200 4.83% -0.09%
688301 奕瑞科技 0.0000 4.38% -1.32%
601816 京沪高铁 115.1300 4.10% 0.60%
600305 恒顺醋业 54.1300 3.88% 0.75%
600570 恒生电子 16.7000 3.81% -0.79%
000661 长春高新 0.0000 3.80% -0.99%
600079 人福医药 27.7200 3.75% 0.31%
600456 宝钛股份 0.0000 3.38% 0.73%
国投瑞银新丝路混合(LOF)(161224)基金档案
基金代码 161224 基金简称 国投丝路 基金全称
发行日期 2015-03-16~2015-04-03 成立日期 2015-04-10 基金类型
基金经理 王鹏 基金托管人 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 最近份额 0.6522亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率