收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -0.18% | 2.00% | 3.32% | 1.27% | -4.76% | 8.95% | -31.58% | 51.74% |
同类排名 | 61/71 | 15/71 | 51/71 | 61/71 | 39/50 | 22/40 | 28/36 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2018-11-09 | 2018-11-08 | 2018-11-13 | 分红 | 每份派现金0.2000元 |
2017-12-18 | 2017-12-15 | 2017-12-20 | 分红 | 每份派现金0.1200元 |
2016-04-06 | 2016-04-05 | 2016-04-08 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
00941 | 中国移动 | 0.0000 | 9.84% | 0.00% |
00700 | 腾讯控股 | 0.0000 | 9.34% | 1.60% |
09988 | 阿里巴巴- | 0.0000 | 6.99% | 0.15% |
00728 | 中国电信 | 0.0000 | 5.50% | -1.77% |
01299 | 友邦保险 | 0.0000 | 4.50% | 2.67% |
600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 3.91% | 0.23% |
09901 | 新东方-S | 0.0000 | 3.72% | 0.82% |
000333 | 美的集团 | 0.0000 | 3.68% | 2.07% |
02005 | 石四药集团 | 0.0000 | 2.52% | -2.28% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国投金融联接 | 1.7251 | 1.01% |
国投瑞银国家安全混合A | 0.9140 | 0.88% |
国投白银LOF | 0.9202 | 0.78% |
国投瑞银精选收益混合A | 0.9140 | 0.66% |
国投信息消费 | 0.8040 | 0.63% |
国投瑞银远见成长混合C | 0.8788 | 0.62% |
国投瑞银远见成长混合A | 0.8905 | 0.61% |
国投瑞利LOF | 2.3460 | 0.60% |
国投瑞银瑞源混合A | 3.0901 | 0.52% |
国投瑞银行业睿选混合A | 0.9721 | 0.51% |