权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2018-04-17 | 2018-04-17 | 2018-04-19 | 分红 | 每份派现金0.0080元 |
2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 分红 | 每份派现金0.0044元 |
2017-11-14 | 2017-11-14 | 2017-11-16 | 分红 | 每份派现金0.0031元 |
2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-24 | 分红 | 每份派现金0.0070元 |
2017-08-14 | 2017-08-14 | 2017-08-16 | 分红 | 每份派现金0.0055元 |
基金代码 | 161230 | 基金简称 | 丰利A类 | 基金全称 | |
发行日期 | 2016-01-18~2016-01-28 | 成立日期 | 2016-02-03 | 基金类型 | 债券型 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 国投瑞银基金 | ||
最近资产 | 0.00亿元 | 最近份额 | 0.0099亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国投医疗保健A | 0.8340 | 2.46% |
国投瑞银锐意改革混合A | 0.7380 | 1.23% |
国投瑞银创新医疗混合 | 0.8296 | 1.13% |
国投瑞银港股通6个月定开股票 | 0.7175 | 0.74% |
国投瑞银港股通价值发现混合A | 0.8148 | 0.72% |
国投瑞银专精特新量化选股混合A | 0.7594 | 0.11% |
国投新活力A | 1.2082 | 0.11% |
国投瑞银专精特新量化选股混合C | 0.7552 | 0.09% |
国投中高A | 1.1420 | 0.09% |
国投中高C | 1.1410 | 0.09% |