收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 4.16% | -0.37% | 2.07% | 6.14% | -0.48% | 5.06% | 7.99% | 52.02% |
同类排名 | 336/2318 | 2010/2327 | 1889/2327 | 244/2310 | 328/2209 | 243/2082 | 230/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-30 | 分红 | 每份派现金0.0760元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601985 | 中国核电 | 96.3300 | 5.49% | 2.12% |
300750 | 宁德时代 | 2.9100 | 4.62% | 0.63% |
600036 | 招商银行 | 15.9300 | 4.46% | 0.25% |
600900 | 长江电力 | 0.0000 | 3.82% | 0.20% |
600519 | 贵州茅台 | 0.1300 | 3.53% | -0.15% |
600919 | 江苏银行 | 0.0000 | 3.34% | 0.51% |
601898 | 中煤能源 | 0.0000 | 2.67% | 2.69% |
601668 | 中国建筑 | 56.0800 | 2.50% | 0.77% |
603816 | 顾家家居 | 8.7600 | 2.46% | -1.35% |
000333 | 美的集团 | 0.0000 | 1.97% | -1.18% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国投瑞银国家安全混合A | 0.9100 | 3.88% |
国投瑞银产业升级两年持有混合A | 0.6201 | 2.07% |
国投瑞银产业升级两年持有混合C | 0.6125 | 2.07% |
国投瑞银专精特新量化选股混合A | 0.7754 | 2.05% |
国投瑞银专精特新量化选股混合C | 0.7714 | 2.05% |
国投瑞银策略智选混合A | 0.9392 | 1.84% |
国投瑞银策略智选混合C | 0.9351 | 1.83% |
国投瑞银锐意改革混合A | 0.7440 | 1.78% |
国投瑞银开放视角精选混合A | 0.5880 | 1.75% |
国投瑞银开放视角精选混合C | 0.5811 | 1.75% |