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国投瑞银瑞泰定增混合 - 基金主页(代码:161233)

今天最新净值 1.4410 0.0010 0.0700%
盘中实时估值(仅供参考) 1.4443 0.0040 0.2802%
  • 累计净值:1.5170
  • 成立日期:2017-01-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.1281亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:杨枫 吴潇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 4.16% -0.37% 2.07% 6.14% -0.48% 5.06% 7.99% 52.02%
同类排名 336/2318 2010/2327 1889/2327 244/2310 328/2209 243/2082 230/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-03-28 2022-03-28 2022-03-30 分红 每份派现金0.0760元
国投瑞银瑞泰定增混合基金动态
国投瑞银瑞泰定增混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601985 中国核电 96.3300 5.49% 2.12%
300750 宁德时代 2.9100 4.62% 0.63%
600036 招商银行 15.9300 4.46% 0.25%
600900 长江电力 0.0000 3.82% 0.20%
600519 贵州茅台 0.1300 3.53% -0.15%
600919 江苏银行 0.0000 3.34% 0.51%
601898 中煤能源 0.0000 2.67% 2.69%
601668 中国建筑 56.0800 2.50% 0.77%
603816 顾家家居 8.7600 2.46% -1.35%
000333 美的集团 0.0000 1.97% -1.18%
国投瑞银瑞泰定增混合(161233)基金档案
基金代码 161233 基金简称 国投瑞泰 基金全称
发行日期 2016-12-26~2017-01-17 成立日期 2017-01-23 基金类型
基金经理 杨枫 吴潇 基金托管人 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 最近份额 4.1281亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率