收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.31% | 0.08% | 2.91% | 1.90% | -0.32% | -2.37% | -4.63% | 77.95% |
同类排名 | 59/412 | 62/436 | 4/429 | 53/411 | 321/366 | 266/282 | 230/232 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2015-12-16 | 2015-12-16 | 2015-12-18 | 分红 | 每份派现金0.3200元 |
2014-12-17 | 2014-12-17 | 2014-12-19 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
2014-04-25 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.01955份 | ||
2013-10-24 | 份额折算 | 每份份额折算1.01955份 | ||
2013-04-24 | 份额折算 | 每份份额折算1.01939份 |