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银河通利债券C - 基金主页(代码:161506)

今天最新净值 1.2360 0.0030 0.2400%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2390 0.0000 0.0018%
  • 累计净值:1.5860
  • 成立日期:2012-04-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:25.377亿份
  • 最近份额:4.5631亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:银河基金
  • 基金经理:何晶
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.31% 0.08% 2.91% 1.90% -0.32% -2.37% -4.63% 77.95%
同类排名 59/412 62/436 4/429 53/411 321/366 266/282 230/232 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-12-16 2015-12-16 2015-12-18 分红 每份派现金0.3200元
2014-12-17 2014-12-17 2014-12-19 分红 每份派现金0.0300元
2014-04-25 份额分拆 每份份额分拆1.01955份
2013-10-24 份额折算 每份份额折算1.01955份
2013-04-24 份额折算 每份份额折算1.01939份
银河通利债券C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300763 锦浪科技 3.7300 1.46% 0.64%
银河通利债券C(161506)基金档案
基金代码 161506 基金简称 通利债C 基金全称 银河通利债券型证券投资基金(LOF)
发行日期 2012-03-19 成立日期 2012-04-25 基金类型
基金经理 何晶 基金托管人 北京银行 基金公司 银河基金
最近资产 最近份额 4.5631亿 成立份额 25.377亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.10%
银河基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河智联混合A 2.4370 4.01%
银河文体娱乐混合A 1.1347 3.10%
银河消费混合A 1.6600 1.72%
银河创新 4.0024 1.55%
银河和美生活混合A 1.0401 1.53%
银河产业动力混合A 0.7037 1.46%
银河价值成长混合A 0.7273 1.32%
银河价值成长混合C 0.7211 1.31%
银河新动能混合A 1.3559 1.12%
银河灵活A 2.6660 1.09%