收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 4.39% | 1.10% | 4.08% | 4.16% | -5.64% | 0.43% | -1.68% | 426.17% |
同类排名 | 305/2318 | 1219/2327 | 1602/2327 | 459/2310 | 680/2209 | 495/2082 | 578/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-01-16 | 2024-01-16 | 2024-01-18 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-21 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-21 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020-03-20 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2018-09-26 | 2018-09-26 | 2018-09-28 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002154 | 报喜鸟 | 387.5400 | 5.24% | 0.00% |
000333 | 美的集团 | 35.0000 | 5.11% | 0.50% |
002832 | 比音勒芬 | 69.7900 | 4.63% | -1.29% |
600612 | 老凤祥 | 19.0700 | 3.70% | -0.97% |
600398 | 海澜之家 | 149.3100 | 3.05% | -2.13% |
600916 | 中国黄金 | 100.4500 | 2.57% | 0.19% |
600887 | 伊利股份 | 36.9000 | 2.34% | 0.36% |
003006 | 百亚股份 | 54.4100 | 2.09% | 1.82% |
600054 | 黄山旅游 | 74.5200 | 2.07% | -2.31% |
000858 | 五粮液 | 5.8700 | 2.05% | 0.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
融通价值趋势混合A | 0.5649 | 3.73% |
融通价值趋势混合C | 0.5567 | 3.73% |
融通产业趋势臻选股票A | 0.9055 | 3.69% |
人工智能LOF | 1.1628 | 3.47% |
融通互联网 | 0.6480 | 2.37% |
融通先进制造混合A | 0.7219 | 1.83% |
融通先进制造混合C | 0.7134 | 1.83% |
融通产业趋势精选混合A | 0.6752 | 1.78% |
融通创新动力混合A | 0.5463 | 1.64% |
融通创新动力混合C | 0.5391 | 1.62% |