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融通蓝筹成长 - 基金主页(代码:161605)

今天最新净值 1.3790 0.0070 0.5100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3728 -0.0022 -0.1610%
  • 累计净值:3.1220
  • 成立日期:2003-09-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:7.661亿份
  • 最近份额:3.4515亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:融通基金
  • 基金经理:余志勇 林清源 关山
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 4.39% 1.10% 4.08% 4.16% -5.64% 0.43% -1.68% 426.17%
同类排名 305/2318 1219/2327 1602/2327 459/2310 680/2209 495/2082 578/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-01-16 2024-01-16 2024-01-18 分红 每份派现金0.0050元
2022-01-19 2022-01-19 2022-01-21 分红 每份派现金0.0050元
2021-01-19 2021-01-19 2021-01-21 分红 每份派现金0.0050元
2020-03-18 2020-03-18 2020-03-20 分红 每份派现金0.0100元
2018-09-26 2018-09-26 2018-09-28 分红 每份派现金0.0500元
融通蓝筹成长基金动态
融通蓝筹成长重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002154 报喜鸟 387.5400 5.24% 0.00%
000333 美的集团 35.0000 5.11% 0.50%
002832 比音勒芬 69.7900 4.63% -1.29%
600612 老凤祥 19.0700 3.70% -0.97%
600398 海澜之家 149.3100 3.05% -2.13%
600916 中国黄金 100.4500 2.57% 0.19%
600887 伊利股份 36.9000 2.34% 0.36%
003006 百亚股份 54.4100 2.09% 1.82%
600054 黄山旅游 74.5200 2.07% -2.31%
000858 五粮液 5.8700 2.05% 0.00%
融通蓝筹成长(161605)基金档案
基金代码 161605 基金简称 融通蓝筹 基金全称 融通蓝筹成长证券投资基金
发行日期 2003-08-26 成立日期 2003-09-30 基金类型
基金经理 余志勇 林清源 关山 基金托管人 工商银行 基金公司 融通基金
最近资产 最近份额 3.4515亿 成立份额 7.661亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.60% 赎回费率 0.30%