收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.48% | -0.08% | -1.27% | -2.20% | 9.22% | -21.07% | -29.72% | 43.52% |
同类排名 | 1680/4597 | 2371/4542 | 2003/4596 | 2248/4517 | 2543/4147 | 2149/3473 | 1822/2686 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2011-01-18 | 2011-01-18 | 2011-01-20 | 分红 | 每份派现金0.0350元 |
2010-04-14 | 2010-04-14 | 2010-04-16 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
2010-01-27 | 2010-01-27 | 2010-01-29 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
2008-04-22 | 2008-04-22 | 2008-04-24 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 2.71% | 2.87% |
000425 | 徐工机械 | 0.0000 | 2.66% | -0.81% |
688018 | 乐鑫科技 | 0.0000 | 2.55% | 6.34% |
002371 | 北方华创 | 0.0000 | 2.13% | 8.80% |
603606 | 东方电缆 | 0.0000 | 2.11% | 0.49% |
300827 | 上能电气 | 0.0000 | 1.99% | 0.64% |
600266 | 城建发展 | 0.0000 | 1.74% | -0.21% |
000951 | 中国重汽 | 0.0000 | 1.71% | 0.62% |
605117 | 德业股份 | 0.0000 | 1.63% | 0.28% |
603997 | 继峰股份 | 0.0000 | 1.62% | 4.82% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
人工智能LOF | 1.4891 | 2.75% |
融通中证港股通科技指数C | 1.0368 | 2.51% |
融通中证港股通科技指数A | 1.0359 | 2.38% |
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A | 2.0588 | 1.95% |
融通互联网 | 0.7760 | 1.84% |
融通价值趋势混合C | 0.6654 | 1.51% |
融通价值趋势混合A | 0.6801 | 1.49% |
融通产业趋势臻选股票A | 1.1084 | 1.39% |
融通产业趋势股票 | 0.6278 | 1.13% |
融通收益增强债券A | 1.1648 | 1.08% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
招商优势企业混合A | 5.3311 | 8.15% |
招商优势企业混合C | 5.2503 | 8.13% |
华夏核心科技6个月定开混合A | 0.8877 | 6.36% |
华夏核心科技6个月定开混合C | 0.8608 | 6.34% |
长城竞争优势六个月混合A | 0.7856 | 5.95% |
长城竞争优势六个月混合C | 0.7690 | 5.94% |
长城港股通价值精选混合A | 0.9474 | 5.93% |
金鹰睿选成长六个月持有混合A | 0.8272 | 5.86% |
金鹰睿选成长六个月持有混合C | 0.8187 | 5.84% |
长城港股通价值混合C | 0.9346 | 5.78% |