| 阶段收益 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 10.81% | 4.22% | 14.80% | 29.35% | 76.21% | 179.66% | 116.40% | 164.89% |
| 同类排名 | 1061/4100 | 1359/4093 | 896/4081 | 845/3954 | 733/3229 | 395/2781 | 387/2387 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2021-01-26 | 2.2380 | -2.5300% |
| 2021-01-25 | 2.2960 | 1.7700% |
| 2021-01-22 | 2.2560 | 1.1700% |
| 2021-01-21 | 2.2300 | 1.8700% |
| 2021-01-20 | 2.1890 | 2.0000% |
| 2021-01-19 | 2.1460 | -2.5900% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2011-01-18 | 2011-01-18 | 2011-01-20 | 分红 | 每份派现金0.0350元 |
| 2010-04-14 | 2010-04-14 | 2010-04-16 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
| 2010-01-27 | 2010-01-27 | 2010-01-29 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
| 2008-04-22 | 2008-04-22 | 2008-04-24 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600031 | 三一重工 | 0.0000 | 7.67% | 1.5192% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 4.15% | -1.8628% |
| 601100 | 恒立液压 | 0.0000 | 3.98% | -1.7189% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 3.53% | 1.2126% |
| 601888 | 中国中免 | 0.0000 | 2.96% | -2.2418% |
| 000661 | 长春高新 | 0.0000 | 2.58% | 2.8417% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 2.55% | 0.7808% |
| 300124 | 汇川技术 | 0.0000 | 2.01% | -0.4509% |
| 002304 | 洋河股份 | 0.0000 | 1.93% | -5.6393% |
| 000338 | 潍柴动力 | 0.0000 | 1.91% | 2.3694% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通通恒63个月定开债券A | 1.0056 | 0.0100% |
| 融通增鑫债 | 1.0220 | 0.0000% |
| 融通通安 | 1.0130 | 0.0000% |
| 融通通昊定期开放债券 | 1.0062 | -0.0200% |
| 融通通优债券 | 1.0740 | -0.0300% |
| 融通通捷债券 | 1.0703 | -0.0400% |
| 融通通源短融A | 1.0699 | -0.0500% |
| 融通通裕定开 | 1.0368 | -0.0600% |
| 融通通玺债券 | 1.0197 | -0.0600% |
| 融通增润三个月定开债券发起式 | 1.0187 | -0.0700% |