收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.91% | 1.49% | 7.09% | 2.00% | -18.73% | -20.42% | -35.92% | 41.21% |
同类排名 | 1414/4200 | 2506/4295 | 2527/4274 | 1374/4165 | 2222/3654 | 1757/2899 | 1284/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2011-01-18 | 2011-01-18 | 2011-01-20 | 分红 | 每份派现金0.0350元 |
2010-04-14 | 2010-04-14 | 2010-04-16 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
2010-01-27 | 2010-01-27 | 2010-01-29 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
2008-04-22 | 2008-04-22 | 2008-04-24 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600761 | 安徽合力 | 0.0000 | 3.47% | -1.11% |
600325 | 华发股份 | 229.5400 | 2.48% | -0.29% |
001979 | 招商蛇口 | 190.8900 | 2.47% | 0.53% |
603198 | 迎驾贡酒 | 0.0000 | 2.42% | -1.07% |
603737 | 三棵树 | 0.0000 | 1.93% | -1.53% |
600048 | 保利发展 | 155.1100 | 1.85% | -0.53% |
603369 | 今世缘 | 0.0000 | 1.83% | -0.44% |
000425 | 徐工机械 | 242.7100 | 1.66% | -0.16% |
603606 | 东方电缆 | 0.0000 | 1.58% | -1.32% |
000568 | 泸州老窖 | 10.1400 | 1.53% | -0.86% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
融通互联网 | 0.7490 | 2.60% |
融通价值成长混合A | 1.0442 | 2.35% |
融通价值成长混合C | 1.0355 | 2.35% |
人工智能LOF | 1.2801 | 2.21% |
融通创业板指数A | 0.6820 | 2.10% |
融通健康产业灵活配置混合A | 2.8680 | 2.10% |
融通远见价值一年持有期混合A | 1.0149 | 2.06% |
融通远见价值一年持有期混合C | 1.0115 | 2.05% |
融通医疗保健行业混合A | 1.7970 | 2.04% |
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A | 1.8843 | 2.03% |