| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.91% | 1.49% | 7.09% | 2.00% | -18.73% | -20.42% | -35.92% | 41.21% |
| 同类排名 | 1414/4200 | 2506/4295 | 2527/4274 | 1374/4165 | 2222/3654 | 1757/2899 | 1284/1719 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2011-01-18 | 2011-01-18 | 2011-01-20 | 分红 | 每份派现金0.0350元 |
| 2010-04-14 | 2010-04-14 | 2010-04-16 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
| 2010-01-27 | 2010-01-27 | 2010-01-29 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
| 2008-04-22 | 2008-04-22 | 2008-04-24 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002371 | 北方华创 | 7.3400 | 2.10% | 1.66% |
| 601899 | 紫金矿业 | 118.6900 | 1.87% | -4.27% |
| 603369 | 今世缘 | 34.1400 | 1.87% | 1.32% |
| 600900 | 长江电力 | 75.8200 | 1.77% | -0.35% |
| 601006 | 大秦铁路 | 253.3800 | 1.74% | -0.67% |
| 603298 | 杭叉集团 | 67.6900 | 1.74% | -4.21% |
| 000596 | 古井贡酒 | 6.8800 | 1.67% | 1.27% |
| 600153 | 建发股份 | 173.5100 | 1.67% | -1.90% |
| 601225 | 陕西煤业 | 67.1100 | 1.58% | -1.62% |
| 601881 | 中国银河 | 133.6500 | 1.50% | 0.27% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通先进制造混合A | 0.7089 | 1.27% |
| 融通先进制造混合C | 0.7006 | 1.27% |
| 融通互联网 | 0.6330 | 0.96% |
| 融通创新动力混合C | 0.5305 | 0.86% |
| 融通创新动力混合A | 0.5375 | 0.84% |
| 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A | 1.7151 | 0.58% |
| 融通价值成长混合C | 0.9456 | 0.49% |
| 融通价值成长混合A | 0.9539 | 0.48% |
| 融通远见价值一年持有期混合C | 0.9306 | 0.30% |
| 融通远见价值一年持有期混合A | 0.9341 | 0.29% |
