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融通领先成长混合(LOF)A(融通领先) - 基金主页(代码:161610)

今天最新净值 1.2440 -0.0060 -0.4800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2492 0.0222 1.8095%
  • 累计净值:3.5760
  • 成立日期:2007-04-30
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:5.000亿份
  • 最近份额:9.3949亿
  • 最近资产:11.41亿元
  • 基金公司:融通基金
  • 基金经理:邹曦 何龙
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.48% -0.08% -1.27% -2.20% 9.22% -21.07% -29.72% 43.52%
同类排名 1680/4597 2371/4542 2003/4596 2248/4517 2543/4147 2149/3473 1822/2686 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2011-01-18 2011-01-18 2011-01-20 分红 每份派现金0.0350元
2010-04-14 2010-04-14 2010-04-16 分红 每份派现金0.0400元
2010-01-27 2010-01-27 2010-01-29 分红 每份派现金0.0400元
2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 分红 每份派现金0.0300元
融通领先成长混合(LOF)A基金动态
融通领先成长混合(LOF)A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002475 立讯精密 0.0000 2.71% 2.87%
000425 徐工机械 0.0000 2.66% -0.81%
688018 乐鑫科技 0.0000 2.55% 6.34%
002371 北方华创 0.0000 2.13% 8.80%
603606 东方电缆 0.0000 2.11% 0.49%
300827 上能电气 0.0000 1.99% 0.64%
600266 城建发展 0.0000 1.74% -0.21%
000951 中国重汽 0.0000 1.71% 0.62%
605117 德业股份 0.0000 1.63% 0.28%
603997 继峰股份 0.0000 1.62% 4.82%
融通领先成长混合(LOF)A(161610)基金档案
基金代码 161610 基金简称 融通领先成长混合(LOF)A 基金全称 融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)
发行日期 2007-05-11 成立日期 2007-04-30 基金类型 混合型-偏股
基金经理 邹曦 何龙 基金托管人 建设银行 基金公司 融通基金
最近资产 11.41亿元 最近份额 9.3949亿 成立份额 5.000亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%