| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-08-10 | 1.8340 | -0.2700% |
| 2020-08-07 | 1.8390 | -1.2400% |
| 2020-08-06 | 1.8620 | -1.0100% |
| 2020-08-05 | 1.8810 | 0.6400% |
| 2020-08-04 | 1.8690 | -0.5900% |
| 2020-08-03 | 1.8800 | 1.0800% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2011-01-18 | 2011-01-18 | 2011-01-20 | 分红 | 每份派现金0.0350元 |
| 2010-04-14 | 2010-04-14 | 2010-04-16 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
| 2010-01-27 | 2010-01-27 | 2010-01-29 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
| 2008-04-22 | 2008-04-22 | 2008-04-24 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600031 | 三一重工 | 1.0000 | 5.9700% | -0.9026% |
| 002475 | 立讯精密 | 348.8200 | 4.9200% | -0.4768% |
| 000661 | 长春高新 | 29.8200 | 3.5700% | -0.3746% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 131.0200 | 3.3200% | 1.0904% |
| 002798 | 帝欧家居 | 285.8000 | 2.5500% | -6.8431% |
| 002791 | 坚朗五金 | 97.3900 | 2.5200% | -8.3112% |
| 000858 | 五粮液 | 52.5600 | 2.4700% | 1.4859% |
| 000977 | 浪潮信息 | 223.5000 | 2.4100% | -2.7988% |
| 300168 | 万达信息 | 392.4800 | 2.3800% | -3.0993% |
| 601888 | 中国中免 | 54.7000 | 2.3200% | 0.2714% |
| 基金代码 | 161610 | 基金简称 | 融通领先 | 基金全称 | 融通领先成长股票型证券投资基金(LOF) |
| 发行日期 | 2007-05-11 | 成立日期 | 2007-04-30 | 基金类型 | 股票型 |
| 基金经理 | 刘格菘 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 融通基金 |
| 最近资产 | 36.3800亿 | 最近份额 | 22.7945亿 | 成立份额 | 5.000亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通增益债A | 1.1210 | 0.0900% |
| 融通增益债C | 1.1650 | 0.0900% |
| 融通通裕定开 | 1.0431 | 0.0600% |
| 融通增祥三个月定开债 | 1.1360 | 0.0300% |
| 融通通宸债券 | 1.1677 | 0.0300% |
| 融通通祺债券 | 1.0437 | 0.0200% |
| 融通通玺债券 | 1.0053 | 0.0200% |
| 融通通捷债券 | 1.0619 | 0.0200% |
| 融通增润三个月定开债券发起式 | 1.0089 | 0.0200% |
| 融通通源短融A | 1.0593 | 0.0100% |