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融通创业板指数增强 - 基金主页(代码:161613)

今天最新净值 0.6680 0.0010 0.1500%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6284 -0.0086 -1.3572%
  • 累计净值:2.2800
  • 成立日期:2012-04-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:4.873亿份
  • 最近份额:5.7783亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:融通基金
  • 基金经理:蔡志伟 吕寒
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.33% 4.05% 8.62% 0.91% -19.42% -26.27% -29.69% 111.98%
同类排名 1724/2643 387/2752 1004/2723 1441/2605 1776/2194 1558/1816 1009/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-19 2022-01-19 2022-01-21 分红 每份派现金0.3002元
2021-01-19 2021-01-19 2021-01-21 分红 每份派现金0.0522元
2016-03-08 2016-03-08 2016-03-10 分红 每份派现金0.0500元
2015-11-30 2015-11-30 2015-12-02 分红 每份派现金0.6000元
2014-11-24 2014-11-24 2014-11-26 分红 每份派现金0.4600元
融通创业板指数增强基金动态
融通创业板指数增强重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 43.6800 14.04% -2.43%
300059 东方财富 217.3000 6.01% -1.12%
300760 迈瑞医疗 8.4100 4.81% -0.30%
300124 汇川技术 32.9200 4.09% -0.42%
300498 温氏股份 93.8300 3.71% -1.56%
300274 阳光电源 17.2800 2.98% -2.02%
300308 中际旭创 10.5100 2.34% -1.55%
300122 智飞生物 19.2000 2.31% -2.03%
300015 爱尔眼科 71.1700 2.22% -2.25%
300014 亿纬锂能 21.5300 1.79% -3.31%
融通创业板指数增强(161613)基金档案
基金代码 161613 基金简称 融通创业板 基金全称 融通创业板指数增强型证券投资基金
发行日期 2012-03-05 成立日期 2012-04-06 基金类型
基金经理 蔡志伟 吕寒 基金托管人 工商银行 基金公司 融通基金
最近资产 最近份额 5.7783亿 成立份额 4.873亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%