收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.85% | -0.04% | 0.31% | 1.19% | 2.35% | 13.40% | 26.19% | 82.51% |
同类排名 | 1928/3093 | 797/3177 | 2158/3140 | 2049/3059 | 2525/2721 | 37/2345 | 26/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-04-15 | 2024-04-15 | 2024-04-17 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-24 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2022-10-18 | 2022-10-18 | 2022-10-20 | 分红 | 每份派现金0.0190元 |
2022-04-12 | 2022-04-12 | 2022-04-14 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-01-13 | 分红 | 每份派现金0.0120元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
融通医疗保健行业混合A | 1.6680 | 1.28% |
融通健康产业灵活配置混合A | 2.6430 | 1.15% |
融通价值成长混合A | 0.9640 | 1.07% |
融通价值成长混合C | 0.9555 | 1.06% |
融通远见价值一年持有期混合C | 0.9416 | 1.01% |
融通远见价值一年持有期混合A | 0.9452 | 1.00% |
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A | 1.7420 | 0.57% |
巨潮100LOF | 0.8710 | 0.46% |
融通深证100指数A | 1.1780 | 0.17% |
融通深证成份指数A | 0.8730 | 0.11% |