权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-12-13 | 份额折算 | 每份份额折算1.02956份 | ||
2019-02-26 | 份额折算 | 每份份额折算1.58861份 | ||
2017-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.02878份 | ||
2016-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.01969份 | ||
2016-03-01 | 份额折算 | 每份份额折算0.6546份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
300759 | 康龙化成 | 1.5000 | 6.74% | 1.60% |
000661 | 长春高新 | 0.4000 | 5.43% | 0.45% |
300142 | 沃森生物 | 3.9800 | 5.39% | -0.28% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.4500 | 5.38% | 2.14% |
603259 | 药明康德 | 1.2800 | 5.38% | 1.26% |
300347 | 泰格医药 | 1.1900 | 5.35% | 6.76% |
603882 | 金域医学 | 1.3900 | 5.29% | -1.23% |
300122 | 智飞生物 | 1.0200 | 5.27% | -11.99% |
002044 | 美年健康 | 10.9800 | 5.07% | 0.89% |
300558 | 贝达药业 | 1.5300 | 4.87% | 0.91% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
融通先进制造混合C | 0.6918 | 1.53% |
融通先进制造混合A | 0.7000 | 1.52% |
融通创新动力混合A | 0.5330 | 1.29% |
融通创新动力混合C | 0.5260 | 1.27% |
融通远见价值一年持有期混合A | 0.9314 | 1.05% |
融通远见价值一年持有期混合C | 0.9278 | 1.03% |
融通价值成长混合A | 0.9493 | 0.89% |
融通价值成长混合C | 0.9410 | 0.89% |
融通健康产业灵活配置混合A | 2.6240 | 0.88% |
融通消费升级混合A | 1.7961 | 0.65% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 0.7682 | 0.47% |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 0.7656 | 0.47% |
医药创新 | 0.6931 | -0.10% |
恒生前海港股通高股息低波动 | 0.9381 | 1.64% |
饮料ETF | 0.7570 | 0.01% |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C | 1.1604 | 0.43% |
ESG基金 | 1.1653 | 0.43% |
财通中证香港红利等权A | 0.7755 | -1.30% |
财通中证香港红利等权C | 0.7651 | -1.32% |
长盛金融地产 | 0.8728 | 1.88% |