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招商信用添利债券 - 基金主页(代码:161713)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0460 0.0002 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0539 0.0001 0.0063%

累计净值：1.8715
成立日期：2010-06-25
基金类型：
成立份额：21.166亿份
最近份额：24.4839亿
最近资产：
基金公司：招商基金
基金经理：向霈康晶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.96%	-0.11%	0.28%	1.42%	3.78%	6.62%	12.30%	129.41%
同类排名	148/412	328/436	340/429	150/411	135/366	96/282	69/232	-

招商信用添利债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-03-13	2024-03-13	2024-03-15	分红	每份派现金0.0044元
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-15	分红	每份派现金0.0071元
2022-09-14	2022-09-14	2022-09-16	分红	每份派现金0.0085元
2022-06-14	2022-06-14	2022-06-16	分红	每份派现金0.0072元
2022-03-15	2022-03-15	2022-03-17	分红	每份派现金0.0068元

招商信用添利债券基金动态

招商信用添利债券招商信用：2017年第四次分红公告

方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为
标签：分红公告关联基金：招商信用添利债券
招商信用添利债券招商信用添利年内四度分红

此次分红的权益登记日为12月26日，场外除息日为12月26日，场内除息日为12月27日，场外现金红利发放日为12月28日，场内现金红利发放日为12月27日。
标签：分红添利
招商信用添利债券招商信用添利年内第三次分红

招商信用添利是封闭式债券基金，总规模为21.16亿份，年内该基金为持有人现金分红总额已经高达2.22亿元，累计每10份基金份额派现1.05元。
标签：添利债券基金

招商信用添利债券重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601985	中国核电	115.8600	0.52%	2.62%

招商信用添利债券(161713)基金档案

基金代码	161713	基金简称	招商信用	基金全称	招商信用添利债券型证券投资基金
发行日期	2010-06-01	成立日期	2010-06-25	基金类型
基金经理	向霈康晶	基金托管人	农业银行	基金公司	招商基金
最近资产		最近份额	24.4839亿	成立份额	21.166亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商优势企业混合A	3.3060	1.93%
港股通综	0.7390	1.83%
消费主题	0.7425	1.48%
白酒基金LOF	0.9392	1.46%
招商核心竞争力混合A	0.8821	1.43%
招商核心竞争力混合C	0.8669	1.42%
医疗器械指数ETF	0.5211	1.36%
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.8583	1.29%
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.8554	1.28%
招商港股通核心精选股票C	0.5882	1.01%