收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 8.96% | -1.34% | 2.32% | 11.31% | 8.62% | 9.68% | -7.84% | 35.27% |
同类排名 | 86/2643 | 2566/2752 | 2503/2723 | 106/2605 | 75/2194 | 193/1816 | 318/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2020-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.01962份 | ||
2019-12-16 | 份额折算 | 每份份额折算1.02022份 | ||
2017-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.02254份 | ||
2016-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.02528份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600036 | 招商银行 | 561.4800 | 14.06% | 0.06% |
601166 | 兴业银行 | 766.5800 | 9.95% | -2.89% |
601398 | 工商银行 | 1847.6100 | 7.07% | 0.57% |
601328 | 交通银行 | 1448.3800 | 6.66% | 1.44% |
600919 | 江苏银行 | 622.8900 | 5.18% | 0.77% |
601288 | 农业银行 | 1682.7400 | 4.91% | 1.44% |
600016 | 民生银行 | 1308.6400 | 3.92% | -0.25% |
000001 | 平安银行 | 511.4800 | 3.85% | 0.29% |
601988 | 中国银行 | 0.0000 | 3.55% | 0.46% |
002142 | 宁波银行 | 208.8500 | 3.36% | -0.91% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6899 | 4.18% |
招商优势企业混合A | 3.5522 | 2.86% |
招商体育文化休闲股票A | 1.5230 | 2.84% |
深TMT联接A | 1.5659 | 2.72% |
招商丰拓灵活混合A | 1.4865 | 2.51% |
招商丰拓灵活混合C | 1.4290 | 2.51% |
招商社会责任混合D | 0.7610 | 2.16% |
招商社会责任混合A | 0.7611 | 2.15% |
招商社会责任混合C | 0.7591 | 2.15% |