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招商中证银行指数分级 - 基金主页(代码:161723)

今天最新净值 1.0739 0.0023 0.2100% 2020-10-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.1499 -0.0036 -0.3150% 2020-10-22 10:50:00
  • 累计净值:1.1791
  • 成立日期:2015-05-20
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:8.8347亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-10.36% -0.72% 3.02% -3.33% 0.71% 9.23% 25.61% 12.56%
招商中证银行指数分级(161723)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-10-21 1.1535 1.7100%
2020-10-20 1.1341 -0.4700%
2020-10-19 1.1394 0.4100%
2020-10-16 1.1348 1.5800%
2020-10-15 1.1172 1.4700%
2020-10-14 1.1010 -0.0100%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-12-16 份额折算 每份份额折算1.02022份
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.02254份
2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.02528份
2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.0175份
招商中证银行指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600036 招商银行 361.2000 13.7300% 0.6127%
601166 兴业银行 524.7900 9.3400% 0.4403%
601398 工商银行 1.0000 8.1900% -0.3960%
601328 交通银行 1.0000 6.6100% -0.4348%
000001 平安银行 403.8200 5.8300% -1.7867%
600000 浦发银行 488.6500 5.8300% -0.6186%
600016 民生银行 885.5900 5.6600% -0.1852%
601288 农业银行 1.0000 4.5600% 0.0000%
601229 上海银行 413.8500 3.8700% -0.9401%
002142 宁波银行 125.0200 3.7000% -1.3506%
招商中证银行指数分级(161723)基金档案
基金代码 161723 基金简称 银行基金 基金全称
发行日期 2015-05-04~2015-05-15 成立日期 2015-05-20 基金类型 股票指数
基金经理 王平,王立立 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 8.8700亿 最近份额 8.8347亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行B端 1.2688 3.1461%
银行基金 1.1535 1.7100%
白酒B 1.1155 0.6043%
招商上证港股通ETF 0.9843 0.4388%
招商中债1-5年农发行C 1.0091 0.4200%
招商中债1-5年农发行A 1.0167 0.4100%
招商沪港深科技创新混合 1.4670 0.3400%
白酒分级 1.0612 0.3200%
招商央视50A 2.8640 0.2700%
地产B端 0.8359 0.2639%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行B 0.9100 3.8813%
银行B端 1.2688 3.1461%
银行指基 0.9770 1.7700%
银行基金 1.1535 1.7100%
华宝中证银行ETF联接A 1.1603 1.6900%
银行FG 1.2080 1.6800%
金融B 1.2760 1.4308%
金融行业 2.0996 1.1417%
价值ETF 6.1570 1.0172%
嘉实50A 1.6431 1.0000%