基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

招商中证煤炭等权指数分级 - 基金主页(代码:161724)

今天最新净值 0.9064 -0.0040 -0.4400% 2020-10-23
盘中实时估值(仅供参考) 0.8965 -0.0099 -1.0907% 2020-10-23 15:36:00
  • 累计净值:0.6705
  • 成立日期:2015-05-20
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:6.4321亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-15.09% 2.36% -0.55% -2.63% -20.94% -21.70% -21.92% -46.12%
招商中证煤炭等权指数分级(161724)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-10-23 0.8958 -1.1700%
2020-10-22 0.9064 -0.4400%
2020-10-21 0.9104 -1.1400%
2020-10-20 0.9209 -0.4000%
2020-10-19 0.9246 -2.2800%
2020-10-16 0.9462 2.2000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-12-16 份额折算 每份份额折算1.02706份
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.02054份
2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.02004份
2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.01093份
2015-07-09 份额折算 每份份额折算0.665163份
招商中证煤炭等权指数分级基金动态
招商中证煤炭等权指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600532 宏达矿业 204.1500 4.9600% 0.3891%
603113 金能科技 136.9100 3.3400% -1.4061%
601011 宝泰隆 405.4900 3.1700% -2.4590%
601101 昊华能源 414.6800 3.0800% -1.2195%
600188 兖州煤业 168.2300 3.0200% -0.8457%
601225 陕西煤业 204.7100 3.0200% -0.9989%
000937 冀中能源 486.3300 3.0100% -1.7903%
000983 西山煤电 391.5500 3.0100% -0.6237%
600395 盘江股份 274.1000 3.0100% -1.9608%
601015 陕西黑猫 537.9800 3.0100% -1.0101%
招商中证煤炭等权指数分级(161724)基金档案
基金代码 161724 基金简称 煤炭分级 基金全称
发行日期 2015-05-04~2015-05-15 成立日期 2015-05-20 基金类型 股票指数
基金经理 王平 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 4.8800亿 最近份额 6.4321亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行B 0.9180 1.5487%
银行B端 1.2773 1.1242%
银行指基 0.9810 0.7200%
恒指ETF 2.3586 0.7088%
恒生通 2.3961 0.6765%
华夏恒生通联接A 1.1590 0.6700%
银行基金 1.1579 0.6300%
华宝中证银行ETF联接A 1.1642 0.5900%
银行FG 1.2120 0.5800%
价值ETF 6.1690 0.4396%