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招商中证煤炭等权指数分级 - 基金主页(代码:161724)

今天最新净值 1.0728 -0.0218 -1.9900% 2021-03-05
盘中实时估值(仅供参考) 0.0000 0.0000 0.4809% 2020-12-25 15:36:00
  • 累计净值:0.7961
  • 成立日期:2015-05-20
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.4253亿
  • 最近资产:3.85亿
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:侯昊
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.36% 5.69% 14.33% 6.66% 33.55% 22.04% 5.56% -18.87%
同类排名 882/1256 6/1317 13/1295 167/1231 259/1030 589/738 515/563 -
招商中证煤炭等权指数分级(161724)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-03-05 1.0728 -1.9900%
2021-03-04 1.0946 0.6800%
2021-03-03 1.0872 3.8900%
2021-03-02 1.0465 0.3200%
2021-03-01 1.0432 2.7800%
2021-02-26 1.0150 -3.5400%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-12-15 份额折算 每份份额折算1.02342份
2019-12-16 份额折算 每份份额折算1.02706份
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.02054份
2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.02004份
招商中证煤炭等权指数分级基金动态
招商中证煤炭等权指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600121 郑州煤电 0.0000 4.63% 9.9251%
601015 陕西黑猫 0.0000 3.56% -7.4854%
603113 金能科技 0.0000 3.42% -3.3273%
600403 大有能源 0.0000 3.34% -2.1505%
601898 中煤能源 0.0000 3.29% -1.9305%
601225 陕西煤业 0.0000 3.27% -4.5729%
600395 盘江股份 0.0000 3.20% -7.1979%
000983 山西焦煤 0.0000 3.11% -4.2514%
601088 中国神华 0.0000 3.11% 0.4420%
600971 恒源煤电 0.0000 3.06% 0.1815%
招商中证煤炭等权指数分级(161724)基金档案
基金代码 161724 基金简称 煤炭分级 基金全称
发行日期 2015-05-04~2015-05-15 成立日期 2015-05-20 基金类型 股票指数
基金经理 侯昊 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 3.85亿 最近份额 4.4253亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商上证港股通ETF 1.0687 1.4332%
招商沪港深科技创新混合 1.7059 1.4200%
招商科技创新混合A 1.3030 1.2600%
招商科技创新混合C 1.2935 1.2500%
深TMT 7.7137 1.2190%
地产分级 0.8362 1.1600%
深TMT联接A 2.1902 1.1600%
招商创新增长混合A 1.2011 0.8600%
招商创新增长混合C 1.1957 0.8500%
生物医药 0.9836 0.5900%
股票指数基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
传媒分级 1.0610 3.7100%
工银中证传媒指数(LOF)C 0.9845 3.6600%
传媒母基 0.9847 3.6600%
广发中证全指汽车指数A 1.3999 2.6900%
广发中证全指汽车指数C 1.3970 2.6900%
体育分级 0.9570 2.6800%
泰康港股通大消费指数A 1.6067 2.3500%
泰康港股通大消费指数C 1.5955 2.3500%
融通军工 1.2415 2.2800%
融通人工智能指数(LOF)C 1.5011 1.9900%