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招商中证煤炭等权指数分级 - 基金主页(代码:161724)

今天最新净值 1.9276 -0.0159 -0.8200%
盘中实时估值(仅供参考) 1.8763 0.0086 0.4596%
  • 累计净值:1.3647
  • 成立日期:2015-05-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:10.3462亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:侯昊 邓童
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.33% -4.95% 4.17% 1.11% 9.70% 27.29% 71.71% 45.78%
同类排名 827/2643 2741/2752 2203/2723 1409/2605 57/2194 39/1816 8/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-12-15 份额折算 每份份额折算1.02342份
2019-12-16 份额折算 每份份额折算1.02706份
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.02054份
2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.02004份
招商中证煤炭等权指数分级基金动态
招商中证煤炭等权指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601918 新集能源 517.8100 4.65% -1.33%
601225 陕西煤业 141.4500 3.66% 0.00%
601088 中国神华 87.9700 3.54% 0.40%
601898 中煤能源 289.7500 3.41% 2.67%
601101 昊华能源 435.4900 3.32% 1.52%
600188 兖矿能源 133.9900 3.28% 1.29%
600123 兰花科创 279.8300 3.19% -0.22%
601001 晋控煤业 200.2000 3.17% 2.24%
600971 恒源煤电 249.6300 3.16% -0.83%
000937 冀中能源 394.1600 3.10% 1.04%
招商中证煤炭等权指数分级(161724)基金档案
基金代码 161724 基金简称 煤炭分级 基金全称
发行日期 2015-05-04~2015-05-15 成立日期 2015-05-20 基金类型
基金经理 侯昊 邓童 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 最近份额 10.3462亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率