| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-10-23 | 0.8958 | -1.1700% |
| 2020-10-22 | 0.9064 | -0.4400% |
| 2020-10-21 | 0.9104 | -1.1400% |
| 2020-10-20 | 0.9209 | -0.4000% |
| 2020-10-19 | 0.9246 | -2.2800% |
| 2020-10-16 | 0.9462 | 2.2000% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-12-16 | 份额折算 | 每份份额折算1.02706份 | ||
| 2017-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.02054份 | ||
| 2016-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.02004份 | ||
| 2015-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.01093份 | ||
| 2015-07-09 | 份额折算 | 每份份额折算0.665163份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600532 | 宏达矿业 | 204.1500 | 4.9600% | 0.3891% |
| 603113 | 金能科技 | 136.9100 | 3.3400% | -1.4061% |
| 601011 | 宝泰隆 | 405.4900 | 3.1700% | -2.4590% |
| 601101 | 昊华能源 | 414.6800 | 3.0800% | -1.2195% |
| 600188 | 兖州煤业 | 168.2300 | 3.0200% | -0.8457% |
| 601225 | 陕西煤业 | 204.7100 | 3.0200% | -0.9989% |
| 000937 | 冀中能源 | 486.3300 | 3.0100% | -1.7903% |
| 000983 | 西山煤电 | 391.5500 | 3.0100% | -0.6237% |
| 600395 | 盘江股份 | 274.1000 | 3.0100% | -1.9608% |
| 601015 | 陕西黑猫 | 537.9800 | 3.0100% | -1.0101% |
| 基金代码 | 161724 | 基金简称 | 煤炭分级 | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2015-05-04~2015-05-15 | 成立日期 | 2015-05-20 | 基金类型 | 股票指数 |
| 基金经理 | 王平 | 基金托管人 | 基金公司 | 招商基金 | |
| 最近资产 | 4.8800亿 | 最近份额 | 6.4321亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银行B端 | 1.2773 | 1.1242% |
| 银行基金 | 1.1579 | 0.6300% |
| 招商中债1-5年农发行A | 1.0062 | 0.2600% |
| 招商中债1-5年农发行C | 0.9986 | 0.2500% |
| 招商上证港股通ETF | 0.9834 | 0.2344% |
| 招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A | 1.0013 | 0.0900% |
| 招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C | 1.0010 | 0.0900% |
| 招商产业债A | 1.5130 | 0.0700% |
| 招商中债-0-3年长三角地方债ETF | 100.1697 | 0.0616% |
| 招商丰茂灵活混合发起式A | 1.1475 | 0.0600% |