收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 26.88% | -5.08% | 6.33% | 8.31% | 41.32% | 154.36% | 113.81% | 42.51% |
同类排名 | 1/1807 | 2009/2014 | 1738/1992 | 223/1927 | 6/1376 | 3/1069 | 25/762 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2020-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.02342份 | ||
2019-12-16 | 份额折算 | 每份份额折算1.02706份 | ||
2017-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.02054份 | ||
2016-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.02004份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601666 | 平煤股份 | 0.0000 | 4.80% | -1.47% |
600546 | 山煤国际 | 0.0000 | 3.95% | 1.06% |
601001 | 晋控煤业 | 0.0000 | 3.82% | -3.62% |
600188 | 兖矿能源 | 0.0000 | 3.68% | -1.50% |
000983 | 山西焦煤 | 0.0000 | 3.50% | -1.83% |
601699 | XD潞安环 | 0.0000 | 3.47% | 0.00% |
600985 | 淮北矿业 | 0.0000 | 3.43% | 0.36% |
000552 | 靖远煤电 | 0.0000 | 3.25% | -0.46% |
002128 | 电投能源 | 0.0000 | 3.23% | -1.45% |
601918 | 新集能源 | 0.0000 | 3.20% | -0.81% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
招商前沿医疗保健股票C | 0.7347 | 3.79% |
招商前沿医疗保健股票A | 0.7406 | 3.78% |
招商医药健康 | 2.4550 | 2.85% |
生物医药LOF | 0.7016 | 2.78% |
招商品质成长混合A | 0.9023 | 2.74% |
招商品质成长混合C | 0.8969 | 2.74% |
招商中证光伏产业指数A | 1.0744 | 2.66% |
招商中证光伏产业指数C | 1.0698 | 2.64% |
招商创业板指数增强A | 0.8225 | 2.54% |
招商创业板指数增强C | 0.8206 | 2.54% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
东财中证沪港深创新药指数发起式A | 0.8341 | 4.67% |
东财中证沪港深创新药指数发起式C | 0.8321 | 4.67% |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 0.7960 | 4.50% |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 0.7946 | 4.50% |
1.1027 | 4.46% | |
1.1023 | 4.45% | |
泰康港股通大消费指数A | 1.2108 | 4.17% |
泰康港股通大消费指数C | 1.1954 | 4.17% |
新经济HK | 1.0188 | 3.93% |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C | 1.0048 | 3.92% |