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招商中证煤炭等权指数分级 - 基金主页(代码:161724)

今天最新净值 1.8844 -0.0134 -0.7100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.8919 -0.0059 -0.3106%
  • 累计净值:1.3360
  • 成立日期:2015-05-20
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:12.0779亿
  • 最近资产:21.53亿
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:侯昊
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 26.88% -5.08% 6.33% 8.31% 41.32% 154.36% 113.81% 42.51%
同类排名 1/1807 2009/2014 1738/1992 223/1927 6/1376 3/1069 25/762 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-12-15 份额折算 每份份额折算1.02342份
2019-12-16 份额折算 每份份额折算1.02706份
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.02054份
2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.02004份
招商中证煤炭等权指数分级基金动态
  • 招商中证煤炭等权指数分级 “煤飞色舞”行情重现 钢铁煤炭分级B基金大幅飙升

    上述指数基金经理表示,在股市上涨较多的情况下,分级B会出现整体溢价交易状态。要评估溢价水平对投资者的影响,要看基金持有成份股的走势。

  • 招商中证煤炭等权指数分级 业内首只煤炭分级基金问世 招商今日启动分级基金叠发

    对于今年以来分级产品的爆场景,招商基金认为,分级基金因其独特的收益分配方式、两类份额的不同属性以及一二级市场的套利交易模式,使得不同类型的投资者都可以运用分级基金来进行投资,达到不同的投资目的。

    标签: 分级基金
  • 招商中证煤炭等权指数分级 首只煤炭分级基金问世

    今年以来,A股不断走强,分级B基金因其杠杆所带来的放大效应愈发引人关注。据悉,招商基金将在5月份迎来多只行业分级基金接档发行的盛况。

    标签: 分级基金
招商中证煤炭等权指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601666 平煤股份 0.0000 4.80% -1.47%
600546 山煤国际 0.0000 3.95% 1.06%
601001 晋控煤业 0.0000 3.82% -3.62%
600188 兖矿能源 0.0000 3.68% -1.50%
000983 山西焦煤 0.0000 3.50% -1.83%
601699 XD潞安环 0.0000 3.47% 0.00%
600985 淮北矿业 0.0000 3.43% 0.36%
000552 靖远煤电 0.0000 3.25% -0.46%
002128 电投能源 0.0000 3.23% -1.45%
601918 新集能源 0.0000 3.20% -0.81%
招商中证煤炭等权指数分级(161724)基金档案
基金代码 161724 基金简称 煤炭分级 基金全称
发行日期 2015-05-04~2015-05-15 成立日期 2015-05-20 基金类型 指数型-股票
基金经理 侯昊 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 21.53亿 最近份额 12.0779亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财中证沪港深创新药指数发起式A 0.8341 4.67%
东财中证沪港深创新药指数发起式C 0.8321 4.67%
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.7960 4.50%
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7946 4.50%
1.1027 4.46%
1.1023 4.45%
泰康港股通大消费指数A 1.2108 4.17%
泰康港股通大消费指数C 1.1954 4.17%
新经济HK 1.0188 3.93%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C 1.0048 3.92%