收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 3.33% | -4.95% | 4.17% | 1.11% | 9.70% | 27.29% | 71.71% | 45.78% |
同类排名 | 827/2643 | 2741/2752 | 2203/2723 | 1409/2605 | 57/2194 | 39/1816 | 8/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2020-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.02342份 | ||
2019-12-16 | 份额折算 | 每份份额折算1.02706份 | ||
2017-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.02054份 | ||
2016-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.02004份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601918 | 新集能源 | 517.8100 | 4.65% | -1.33% |
601225 | 陕西煤业 | 141.4500 | 3.66% | 0.00% |
601088 | 中国神华 | 87.9700 | 3.54% | 0.40% |
601898 | 中煤能源 | 289.7500 | 3.41% | 2.67% |
601101 | 昊华能源 | 435.4900 | 3.32% | 1.52% |
600188 | 兖矿能源 | 133.9900 | 3.28% | 1.29% |
600123 | 兰花科创 | 279.8300 | 3.19% | -0.22% |
601001 | 晋控煤业 | 200.2000 | 3.17% | 2.24% |
600971 | 恒源煤电 | 249.6300 | 3.16% | -0.83% |
000937 | 冀中能源 | 394.1600 | 3.10% | 1.04% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A | 1.0519 | 1.43% |
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C | 1.0478 | 1.42% |
银行基金 | 1.2551 | 1.37% |
招商前沿医疗保健股票C | 0.4461 | 1.23% |
招商前沿医疗保健股票A | 0.4562 | 1.22% |
地产基金 | 0.3275 | 1.21% |
招商品质成长混合A | 0.5648 | 1.20% |
招商创新增长混合A | 0.5791 | 1.19% |
招商创新增长混合C | 0.5615 | 1.19% |
招商品质成长混合C | 0.5532 | 1.19% |