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招商中证煤炭等权指数分级 - 基金主页(代码:161724)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8844 -0.0134 -0.7100%

盘中实时估值(仅供参考) 1.8919 -0.0059 -0.3106%

累计净值：1.3360
成立日期：2015-05-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：12.0779亿
最近资产：21.53亿
基金公司：招商基金
基金经理：侯昊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	26.88%	-5.08%	6.33%	8.31%	41.32%	154.36%	113.81%	42.51%
同类排名	1/1807	2009/2014	1738/1992	223/1927	6/1376	3/1069	25/762	-

招商中证煤炭等权指数分级分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2020-12-15		份额折算	每份份额折算1.02342份
	2019-12-16		份额折算	每份份额折算1.02706份
	2017-12-15		份额折算	每份份额折算1.02054份
	2016-12-15		份额折算	每份份额折算1.02004份

招商中证煤炭等权指数分级基金动态

招商中证煤炭等权指数分级 “煤飞色舞”行情重现钢铁煤炭分级B基金大幅飙升

上述指数基金经理表示，在股市上涨较多的情况下，分级B会出现整体溢价交易状态。要评估溢价水平对投资者的影响，要看基金持有成份股的走势。
招商中证煤炭等权指数分级业内首只煤炭分级基金问世招商今日启动分级基金叠发

对于今年以来分级产品的火爆场景，招商基金认为，分级基金因其独特的收益分配方式、两类份额的不同属性以及一二级市场的套利交易模式，使得不同类型的投资者都可以运用分级基金来进行投资，达到不同的投资目的。
标签：分级基金
招商中证煤炭等权指数分级首只煤炭分级基金问世

今年以来，A股不断走强，分级B基金因其杠杆所带来的放大效应愈发引人关注。据悉，招商基金将在5月份迎来多只行业分级基金接档发行的盛况。
标签：分级基金

招商中证煤炭等权指数分级重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601666	平煤股份	0.0000	4.80%	-1.47%
600546	山煤国际	0.0000	3.95%	1.06%
601001	晋控煤业	0.0000	3.82%	-3.62%
600188	兖矿能源	0.0000	3.68%	-1.50%
000983	山西焦煤	0.0000	3.50%	-1.83%
601699	XD潞安环	0.0000	3.47%	0.00%
600985	淮北矿业	0.0000	3.43%	0.36%
000552	靖远煤电	0.0000	3.25%	-0.46%
002128	电投能源	0.0000	3.23%	-1.45%
601918	新集能源	0.0000	3.20%	-0.81%

招商中证煤炭等权指数分级(161724)基金档案

基金代码	161724	基金简称	煤炭分级	基金全称
发行日期	2015-05-04~2015-05-15	成立日期	2015-05-20	基金类型	指数型-股票
基金经理	侯昊	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	21.53亿	最近份额	12.0779亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商前沿医疗保健股票C	0.7347	3.79%
招商前沿医疗保健股票A	0.7406	3.78%
招商医药健康	2.4550	2.85%
生物医药LOF	0.7016	2.78%
招商品质成长混合A	0.9023	2.74%
招商品质成长混合C	0.8969	2.74%
招商中证光伏产业指数A	1.0744	2.66%
招商中证光伏产业指数C	1.0698	2.64%
招商创业板指数增强A	0.8225	2.54%
招商创业板指数增强C	0.8206	2.54%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财中证沪港深创新药指数发起式A	0.8341	4.67%
东财中证沪港深创新药指数发起式C	0.8321	4.67%
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	0.7960	4.50%
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	0.7946	4.50%
	1.1027	4.46%
	1.1023	4.45%
泰康港股通大消费指数A	1.2108	4.17%
泰康港股通大消费指数C	1.1954	4.17%
新经济HK	1.0188	3.93%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C	1.0048	3.92%