收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 4.77% | 0.35% | 6.15% | 7.29% | -7.70% | -7.69% | -22.28% | 28.08% |
同类排名 | 472/2643 | 2065/2752 | 1534/2723 | 518/2605 | 685/2194 | 920/1816 | 734/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-11-27 | 份额折算 | 每份份额折算1.30732份 | ||
2019-12-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.02642份 | ||
2017-12-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.02552份 | ||
2016-12-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.02801份 | ||
2015-12-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.03027份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 0.2300 | 6.05% | 0.04% |
000100 | TCL科技 | 0.0000 | 1.79% | 2.87% |
000725 | 京东方A | 0.0000 | 1.74% | 2.03% |
601318 | 中国平安 | 6.5000 | 1.51% | 0.10% |
300750 | 宁德时代 | 1.0000 | 1.50% | 0.41% |
600016 | 民生银行 | 0.0000 | 1.30% | -0.25% |
000858 | 五 粮 液 | 1.3100 | 1.24% | 0.29% |
600887 | 伊利股份 | 0.0000 | 1.24% | -1.17% |
600028 | 中国石化 | 0.0000 | 1.09% | 0.00% |
600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 1.06% | 0.65% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.3510 | 3.76% |
科创银华 | 1.0668 | 2.95% |
银华科技创新混合 | 0.8136 | 2.87% |
银华专精特新量化优选股票发起式C | 0.8354 | 2.76% |
银华专精特新量化优选股票发起式A | 0.8396 | 2.75% |
银华互联网主题灵活配置混合A | 1.2180 | 2.70% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8441 | 2.69% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8410 | 2.69% |
银华中证5G通信主题ETF联接A | 0.7260 | 2.56% |
银华瑞和灵活配置混合 | 1.0928 | 2.14% |