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银华沪深300指数分级 - 基金主页(代码:161811)

今天最新净值 0.7945 0.0027 0.3400%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7854 0.0036 0.4624%
  • 累计净值:0.7945
  • 成立日期:2009-10-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:6.702亿份
  • 最近份额:1.1120亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:张凯 杨腾
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 4.77% 0.35% 6.15% 7.29% -7.70% -7.69% -22.28% 28.08%
同类排名 472/2643 2065/2752 1534/2723 518/2605 685/2194 920/1816 734/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-11-27 份额折算 每份份额折算1.30732份
2019-12-02 份额折算 每份份额折算1.02642份
2017-12-01 份额折算 每份份额折算1.02552份
2016-12-01 份额折算 每份份额折算1.02801份
2015-12-01 份额折算 每份份额折算1.03027份
银华沪深300指数分级基金动态
银华沪深300指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.2300 6.05% 0.04%
000100 TCL科技 0.0000 1.79% 2.87%
000725 京东方A 0.0000 1.74% 2.03%
601318 中国平安 6.5000 1.51% 0.10%
300750 宁德时代 1.0000 1.50% 0.41%
600016 民生银行 0.0000 1.30% -0.25%
000858 五 粮 液 1.3100 1.24% 0.29%
600887 伊利股份 0.0000 1.24% -1.17%
600028 中国石化 0.0000 1.09% 0.00%
600276 恒瑞医药 0.0000 1.06% 0.65%
银华沪深300指数分级(161811)基金档案
基金代码 161811 基金简称 银华300 基金全称 银华沪深300指数分级证券投资基金
发行日期 2009-09-04 成立日期 2009-10-14 基金类型
基金经理 张凯 杨腾 基金托管人 建设银行 基金公司 银华基金
最近资产 最近份额 1.1120亿 成立份额 6.702亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%