收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.68% | 2.21% | 7.66% | 4.41% | -15.51% | -16.74% | -30.52% | 29.62% |
同类排名 | 1078/2643 | 1107/2752 | 1199/2723 | 998/2605 | 1425/2194 | 1264/1816 | 1026/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2020-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.02117份 | ||
2019-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.03228份 | ||
2018-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.02075份 | ||
2017-01-03 | 份额折算 | 每份份额折算1.02512份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
300750 | 宁德时代 | 12.7000 | 8.01% | -0.35% |
000333 | 美的集团 | 24.2900 | 5.17% | -2.27% |
000858 | 五粮液 | 9.1800 | 4.67% | 1.71% |
000651 | 格力电器 | 22.3300 | 2.91% | -1.06% |
002594 | 比亚迪 | 4.2200 | 2.84% | -1.69% |
300059 | 东方财富 | 62.8000 | 2.68% | 0.81% |
300760 | 迈瑞医疗 | 2.6500 | 2.47% | 2.14% |
000568 | 泸州老窖 | 3.7100 | 2.27% | 1.57% |
002475 | 立讯精密 | 23.0300 | 2.25% | 1.25% |
000725 | 京东方A | 158.4200 | 2.13% | -0.24% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
港股消费ETF | 0.5496 | 3.04% |
银华医疗健康混合A | 0.8583 | 2.61% |
银华医疗健康混合C | 0.8561 | 2.61% |
恒生国企LOF | 0.5320 | 2.31% |
银华集成电路混合C | 0.7192 | 1.62% |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2150 | 1.33% |
银华港股通精选股票发起式A | 0.7641 | 1.30% |
影视ETF | 0.7668 | 1.27% |
银华消费主题混合 | 1.1607 | 1.23% |
银华瑞泰灵活配置混合 | 1.1177 | 0.98% |