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银华深证100分级 - 基金主页(代码:161812)

今天最新净值 0.9700 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9419 -0.0021 -0.2244%
  • 累计净值:0.9700
  • 成立日期:2010-05-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:22.039亿份
  • 最近份额:3.5252亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:周毅 张凯 杨腾
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.68% 2.21% 7.66% 4.41% -15.51% -16.74% -30.52% 29.62%
同类排名 1078/2643 1107/2752 1199/2723 998/2605 1425/2194 1264/1816 1026/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-01-02 份额折算 每份份额折算1.02117份
2019-01-02 份额折算 每份份额折算1.03228份
2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.02075份
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.02512份
银华深证100分级基金动态
银华深证100分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 12.7000 8.01% -0.35%
000333 美的集团 24.2900 5.17% -2.27%
000858 五粮液 9.1800 4.67% 1.71%
000651 格力电器 22.3300 2.91% -1.06%
002594 比亚迪 4.2200 2.84% -1.69%
300059 东方财富 62.8000 2.68% 0.81%
300760 迈瑞医疗 2.6500 2.47% 2.14%
000568 泸州老窖 3.7100 2.27% 1.57%
002475 立讯精密 23.0300 2.25% 1.25%
000725 京东方A 158.4200 2.13% -0.24%
银华深证100分级(161812)基金档案
基金代码 161812 基金简称 银华100 基金全称 银华深证100指数分级证券投资基金
发行日期 2010-04-01 成立日期 2010-05-07 基金类型
基金经理 周毅 张凯 杨腾 基金托管人 民生银行 基金公司 银华基金
最近资产 最近份额 3.5252亿 成立份额 22.039亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%