收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 2.23% | 0.47% | 5.98% | 5.22% | -13.55% | -14.47% | -28.92% | -0.25% |
同类排名 | 983/2643 | 1993/2752 | 1600/2723 | 860/2605 | 1305/2194 | 1210/1816 | 991/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-11-25 | 份额折算 | 每份份额折算1.4737份 | ||
2020-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.02253份 | ||
2019-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.0314份 | ||
2018-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.02158份 | ||
2017-01-03 | 份额折算 | 每份份额折算1.0239份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002241 | 歌尔股份 | 0.0000 | 1.22% | -1.44% |
002460 | 赣锋锂业 | 0.0000 | 1.15% | 0.48% |
002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 1.15% | 1.16% |
601166 | 兴业银行 | 0.0000 | 1.15% | -2.05% |
002466 | 天齐锂业 | 0.0000 | 1.14% | 0.34% |
300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 1.13% | 0.32% |
000333 | 美的集团 | 0.0000 | 1.12% | 1.43% |
002371 | 北方华创 | 0.0000 | 1.12% | -0.60% |
601012 | 隆基绿能 | 0.0000 | 1.12% | 0.36% |
688599 | 天合光能 | 0.0000 | 1.12% | 1.11% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.3510 | 3.76% |
科创银华 | 1.0668 | 2.95% |
银华科技创新混合 | 0.8136 | 2.87% |
银华专精特新量化优选股票发起式C | 0.8354 | 2.76% |
银华专精特新量化优选股票发起式A | 0.8396 | 2.75% |
银华互联网主题灵活配置混合A | 1.2180 | 2.70% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8441 | 2.69% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8410 | 2.69% |
银华中证5G通信主题ETF联接A | 0.7260 | 2.56% |
银华瑞和灵活配置混合 | 1.0928 | 2.14% |