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银华中证等权90分级 - 基金主页(代码:161816)

今天最新净值 0.7017 0.0003 0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6861 0.0018 0.2600%
  • 累计净值:0.7017
  • 成立日期:2011-03-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:32.404亿份
  • 最近份额:1.0164亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:张凯 杨腾
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.23% 0.47% 5.98% 5.22% -13.55% -14.47% -28.92% -0.25%
同类排名 983/2643 1993/2752 1600/2723 860/2605 1305/2194 1210/1816 991/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-11-25 份额折算 每份份额折算1.4737份
2020-01-02 份额折算 每份份额折算1.02253份
2019-01-02 份额折算 每份份额折算1.0314份
2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.02158份
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.0239份
银华中证等权90分级基金动态
银华中证等权90分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002241 歌尔股份 0.0000 1.22% -1.44%
002460 赣锋锂业 0.0000 1.15% 0.48%
002475 立讯精密 0.0000 1.15% 1.16%
601166 兴业银行 0.0000 1.15% -2.05%
002466 天齐锂业 0.0000 1.14% 0.34%
300308 中际旭创 0.0000 1.13% 0.32%
000333 美的集团 0.0000 1.12% 1.43%
002371 北方华创 0.0000 1.12% -0.60%
601012 隆基绿能 0.0000 1.12% 0.36%
688599 天合光能 0.0000 1.12% 1.11%
银华中证等权90分级(161816)基金档案
基金代码 161816 基金简称 银华90 基金全称 银华中证等权重90指数分级证券投资基金
发行日期 2011-02-23 成立日期 2011-03-17 基金类型
基金经理 张凯 杨腾 基金托管人 建设银行 基金公司 银华基金
最近资产 最近份额 1.0164亿 成立份额 32.404亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%