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银华中证800分级 - 基金主页(代码:161825)

今天最新净值 0.8830 0.0170 1.9600%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.6720
  • 成立日期:2013-11-05
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:4.583亿份
  • 最近份额:0.3737亿
  • 最近资产:0.33亿元
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:周毅 张凯
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-12-01 份额折算 每份份额折算1.0255份
2016-12-01 份额折算 每份份额折算1.02384份
2015-12-01 份额折算 每份份额折算1.00693份
2015-08-26 份额折算 每份份额折算0.602284份
2015-05-27 份额折算 每份份额折算1.53689份
银华中证800分级基金动态
银华中证800分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600485 *ST信威 0.2700 0.06% 0.00%
银华中证800分级(161825)基金档案
基金代码 161825 基金简称 银华800 基金全称 银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金
发行日期 2013-10-09 成立日期 2013-11-05 基金类型 股票指数
基金经理 周毅 张凯 基金托管人 中国银行 基金公司 银华基金
最近资产 0.33亿元 最近份额 0.3737亿 成立份额 4.583亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
股票指数基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
改革基金C 1.0435 2.39%
改革基金 1.0439 2.38%
一带一路 1.1140 0.00%
创金合信MSCI中国A股国际指数A 1.5828 -0.03%
创金合信MSCI中国A股国际指数C 1.5721 -0.03%
一带一B 1.8380 2.34%
一带一A 1.0040 0.00%
证券B 1.5879 3.27%
上证50B 1.4871 2.62%
上证50A 1.0321 0.02%