基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

银华鑫锐定增灵活配置混合 - 基金主页(代码:161834)

今天最新净值 1.4890 0.0100 0.6800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.4583 0.0013 0.0909%
  • 累计净值:1.6350
  • 成立日期:2016-08-01
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:26.7464亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:王海峰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.00% 1.22% 6.51% -0.67% -12.51% -7.71% 1.26% 61.71%
同类排名 1305/2318 1150/2327 1154/2327 1356/2310 1150/2209 922/2082 474/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-08-18 2022-08-18 2022-08-22 分红 每份派现金0.0765元
2022-03-31 2022-03-31 2022-04-06 分红 每份派现金0.0300元
2021-11-29 2021-11-29 2021-12-01 分红 每份派现金0.0390元
银华鑫锐定增灵活配置混合基金动态
银华鑫锐定增灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600585 海螺水泥 599.6900 5.55% 0.80%
601233 桐昆股份 646.4900 3.69% -0.66%
002493 荣盛石化 660.4100 3.02% -0.09%
002402 和而泰 404.0100 2.13% 0.95%
600378 昊华科技 143.2800 1.97% 0.96%
601398 工商银行 790.5400 1.73% 0.37%
002152 广电运通 325.8100 1.64% -1.40%
600699 均胜电子 215.1100 1.54% -1.51%
000400 许继电气 142.5400 1.48% -1.68%
002139 拓邦股份 372.7200 1.42% 1.09%
银华鑫锐定增灵活配置混合(161834)基金档案
基金代码 161834 基金简称 银华鑫锐 基金全称
发行日期 2016-06-27~2016-07-22 成立日期 2016-08-01 基金类型
基金经理 王海峰 基金托管人 基金公司 银华基金
最近资产 最近份额 26.7464亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率