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万家中创指数分级 - 基金主页(代码:161910)

今天最新净值 1.8811 0.0105 0.5600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.8455 0.0057 0.3081%
  • 累计净值:2.3528
  • 成立日期:2012-08-02
  • 基金类型:
  • 成立份额:4.124亿份
  • 最近份额:0.4905亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:高源
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.99% 2.85% 5.24% 3.99% -13.27% -8.41% -21.21% 81.39%
同类排名 661/2318 510/2327 1402/2327 482/2310 1202/2209 950/2082 1230/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.02656份
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.02562份
2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.00913份
2015-08-26 份额折算 每份份额折算0.582387份
2015-05-22 份额折算 每份份额折算2.0397份
万家中创指数分级基金动态
万家中创指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603198 迎驾贡酒 6.4100 7.84% 0.37%
000725 京东方A 0.0000 6.78% 0.74%
06979 珍酒李渡 0.0000 4.66% 1.68%
601601 中国太保 0.0000 4.63% 1.68%
000729 燕京啤酒 30.9200 4.48% 0.11%
603345 安井食品 2.3500 4.11% -0.37%
600276 恒瑞医药 0.0000 4.10% -0.52%
601318 中国平安 8.0600 4.05% 0.29%
601628 中国人寿 6.4100 3.54% 0.00%
000999 华润三九 0.0000 3.48% -1.59%
万家中创指数分级(161910)基金档案
基金代码 161910 基金简称 万家中创 基金全称 万家中证创业成长指数分级证券投资基金
发行日期 2012-07-02 成立日期 2012-08-02 基金类型
基金经理 高源 基金托管人 工商银行 基金公司 万家基金
最近资产 最近份额 0.4905亿 成立份额 4.124亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%