收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.72% | -0.06% | 0.23% | 1.06% | 3.04% | 5.30% | 9.86% | 75.03% |
同类排名 | 2397/3093 | 979/3177 | 2732/3140 | 2302/3059 | 2178/2721 | 1947/2345 | 1405/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-20 | 分红 | 每份派现金0.0070元 |
2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 分红 | 每份派现金0.0060元 |
2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-09-27 | 分红 | 每份派现金0.0080元 |
2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-06-23 | 分红 | 每份派现金0.0090元 |
2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-03-22 | 分红 | 每份派现金0.0090元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
万家中证软件服务指数发起式C | 0.5770 | 3.87% |
万家中证软件服务指数发起式A | 0.5781 | 3.86% |
创业板2年定开 | 0.6280 | 3.31% |
万家创业板2年定期开放混合C | 0.6167 | 3.30% |
万家臻选混合 | 2.4510 | 2.69% |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 0.7918 | 2.67% |
万家互联互通中国优势量化策略混合A | 0.6225 | 2.67% |
万家互联互通中国优势量化策略混合C | 0.6120 | 2.67% |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 0.7940 | 2.65% |
万家新兴蓝筹 | 2.2786 | 2.53% |