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万家强化收益定期开放债券 - 基金主页(代码:161911)

今天最新净值 1.0174 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.5844
  • 成立日期:2013-05-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.506亿份
  • 最近份额:3.0464亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:苏谋东 陈奕雯
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.72% -0.06% 0.23% 1.06% 3.04% 5.30% 9.86% 75.03%
同类排名 2397/3093 979/3177 2732/3140 2302/3059 2178/2721 1947/2345 1405/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-18 2024-03-18 2024-03-20 分红 每份派现金0.0070元
2023-12-15 2023-12-15 2023-12-19 分红 每份派现金0.0060元
2022-09-23 2022-09-23 2022-09-27 分红 每份派现金0.0080元
2022-06-21 2022-06-21 2022-06-23 分红 每份派现金0.0090元
2022-03-18 2022-03-18 2022-03-22 分红 每份派现金0.0090元
万家强化收益定期开放债券基金动态
万家强化收益定期开放债券(161911)基金档案
基金代码 161911 基金简称 万家强债 基金全称 万家强化收益定期开放债券型证券投资基金
发行日期 2013-04-08 成立日期 2013-05-07 基金类型
基金经理 苏谋东 陈奕雯 基金托管人 华夏银行 基金公司 万家基金
最近资产 最近份额 3.0464亿 成立份额 2.506亿份
管理费率 0.70% 申购费率 --- 赎回费率 0.90%