收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -1.78% | 1.76% | 4.68% | -1.27% | -13.12% | -17.93% | -39.63% | 202.57% |
同类排名 | 2198/4200 | 2254/4295 | 3546/4274 | 2225/4165 | 1193/3654 | 1504/2899 | 1430/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2007-08-27 | 份额折算 | 每份份额折算2.40517份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
603259 | 药明康德 | 0.0000 | 8.67% | 0.97% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.0000 | 8.35% | -1.22% |
600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 8.21% | 0.65% |
002371 | 北方华创 | 0.0000 | 6.07% | -0.60% |
300122 | 智飞生物 | 0.0000 | 6.04% | -0.37% |
300705 | 九典制药 | 0.0000 | 5.74% | 5.23% |
688212 | 澳华内镜 | 0.0000 | 4.63% | -0.32% |
688351 | 微电生理-U | 0.0000 | 3.43% | -0.70% |
000403 | 派林生物 | 0.0000 | 3.40% | -3.98% |
002422 | 科伦药业 | 0.0000 | 2.51% | 1.14% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
宏利复兴混合A | 1.0110 | 2.54% |
宏利高研发6个月持有混合A | 0.9590 | 2.05% |
宏利高研发6个月持有混合C | 0.9490 | 2.04% |
宏利成长混合 | 1.6242 | 2.02% |
宏利景气领航两年持有混合 | 0.6316 | 1.97% |
宏利品质生活混合 | 0.4760 | 1.93% |
宏利转型机遇股票A | 2.1220 | 1.92% |
宏利新兴景气龙头混合A | 0.5625 | 1.68% |
宏利新兴景气龙头混合C | 0.5543 | 1.67% |
宏利绩优混合A | 1.1458 | 1.47% |