收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 5.22% | 1.40% | 5.07% | 16.81% | 3.93% | -5.86% | -31.92% | 224.15% |
同类排名 | 1852/4099 | 754/4507 | 235/4508 | 2222/4460 | 1811/4048 | 1005/3386 | 1217/2447 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2007-08-27 | 份额折算 | 每份份额折算2.40517份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601628 | 中国人寿 | 0.0000 | 9.28% | 3.84% |
600988 | 赤峰黄金 | 0.0000 | 9.10% | 0.12% |
601601 | 中国太保 | 0.0000 | 8.90% | 3.66% |
002371 | 北方华创 | 0.0000 | 5.44% | 1.65% |
600489 | 中金黄金 | 0.0000 | 5.14% | 0.00% |
688041 | 海光信息 | 0.0000 | 4.91% | 1.40% |
600547 | 山东黄金 | 0.0000 | 4.37% | 0.37% |
000333 | 美的集团 | 0.0000 | 3.91% | 1.58% |
600030 | 中信证券 | 0.0000 | 3.81% | 1.10% |
000975 | 山金国际 | 0.0000 | 3.69% | 0.24% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
宏利景气领航两年持有混合 | 0.7309 | 2.60% |
宏利高研发6个月持有混合A | 1.1034 | 2.42% |
宏利高研发6个月持有混合C | 1.0896 | 2.42% |
宏利新兴景气龙头混合A | 0.6544 | 2.39% |
宏利新兴景气龙头混合C | 0.6423 | 2.39% |
宏利成长混合 | 1.8603 | 2.29% |
宏利转型机遇股票A | 2.3910 | 2.22% |
宏利绩优混合A | 1.2957 | 2.20% |
宏利复兴混合A | 1.2630 | 2.18% |
宏利先进制造股票A | 0.7910 | 0.55% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
银河消费混合A | 1.6740 | 6.02% |
银河消费混合C | 1.6390 | 5.95% |
鹏华碳中和主题混合A | 1.0891 | 5.08% |
鹏华碳中和主题混合C | 1.0788 | 5.08% |
广发成长启航混合A | 1.5089 | 4.71% |
广发成长启航混合C | 1.5082 | 4.71% |
永赢先进制造智选混合发起C | 1.3240 | 4.55% |
永赢先进制造智选混合发起A | 1.3320 | 4.54% |
广发成长领航一年持有混合A | 1.0066 | 4.47% |
广发成长领航一年持有混合C | 0.9978 | 4.47% |