基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

泰达宏利效率优选混合(泰达荷银效率优选) - 基金主页(代码:162207)

今天最新净值 1.3195 -0.0119 -0.7900% 2019-11-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.4990 -0.0020 -0.1361% 2019-11-21 15:29:59
  • 累计净值:3.1736
  • 成立日期:2006-05-12
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:43.347亿份
  • 管理人:泰达宏利基金
  • 最近份额:6.7728亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
44.81% 0.78% 4.16% 9.79% 43.32% 4.33% 28.09% 261.02%
泰达宏利效率优选混合(162207)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-11-21 1.4891 -0.7900%
2019-11-20 1.5010 -0.0700%
2019-11-19 1.5021 0.9300%
2019-11-18 1.4883 0.0100%
2019-11-15 1.4881 -0.6900%
2019-11-14 1.4985 0.6100%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-08-27 份额折算 每份份额折算2.40517份
泰达宏利效率优选混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000959 首钢股份 1.0000 5.6200% 1.4749%
600900 长江电力 364.8200 4.8100% -0.6623%
300498 温氏股份 86.6200 4.7800% 0.0277%
002462 嘉事堂 117.1200 4.6500% 2.2684%
600340 华夏幸福 176.0500 4.5900% 0.4249%
601398 工商银行 955.5400 4.4000% -1.2069%
600556 慧球科技 213.4800 3.6500% -5.0150%
002714 牧原股份 53.3300 3.4700% 1.1135%
601988 中国银行 928.4300 3.3900% 0.2762%
002007 华兰生物 63.7000 3.0400% -1.4706%
泰达宏利效率优选混合(162207)基金档案
基金代码 162207 基金简称 泰达效率 基金全称 泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)
发行日期 2006-03-30 成立日期 2006-05-12 基金类型 混合型
基金经理 吴华 基金托管人 建设银行 基金公司 泰达宏利基金
最近资产 7.0200亿 最近份额 6.7728亿 成立份额 43.347亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
泰达宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰达创盈A 1.5270 0.2000%
泰达创益A 1.3720 0.1460%
泰达宏利鑫利债券A 1.0076 0.0300%
泰达宏利鑫利债券C 1.0068 0.0300%
泰达宏利泽利债券 1.0422 0.0300%
泰达年年添利定开债C 1.0292 0.0300%
泰达宏利恒利债券A 1.0657 0.0300%
泰达宏利恒利债券C 1.0601 0.0300%
泰达宏利交利债券A 1.0098 0.0297%
泰达宏利交利债券C 1.0098 0.0297%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海大安全 1.0830 1.0300%
长盛航天海工 0.9310 0.8700%
申万新能车 0.9750 0.8300%
东方红产业 3.5420 0.3400%
浦银增长动力 0.6650 0.3000%
华商策略 1.0890 0.2762%
天弘互联网 0.8108 0.2500%
华商优势行业 1.2570 0.2392%
中海环保 0.8860 0.2300%
泰达创盈A 1.5270 0.2000%