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泰达宏利效率优选(泰达荷银效率优选) - 基金主页(代码:162207)

今天最新净值 1.2580 0.0007 0.0600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2526 0.0022 0.1791%
  • 累计净值:3.0257
  • 成立日期:2006-05-12
  • 基金类型:
  • 成立份额:43.347亿份
  • 最近份额:3.6543亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:泰达宏利基金
  • 基金经理:吴华 宁霄
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.78% 1.76% 4.68% -1.27% -13.12% -17.93% -39.63% 202.57%
同类排名 2198/4200 2254/4295 3546/4274 2225/4165 1193/3654 1504/2899 1430/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-08-27 份额折算 每份份额折算2.40517份
泰达宏利效率优选基金动态
泰达宏利效率优选重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603259 药明康德 0.0000 8.67% 0.97%
300760 迈瑞医疗 0.0000 8.35% -1.22%
600276 恒瑞医药 0.0000 8.21% 0.65%
002371 北方华创 0.0000 6.07% -0.60%
300122 智飞生物 0.0000 6.04% -0.37%
300705 九典制药 0.0000 5.74% 5.23%
688212 澳华内镜 0.0000 4.63% -0.32%
688351 微电生理-U 0.0000 3.43% -0.70%
000403 派林生物 0.0000 3.40% -3.98%
002422 科伦药业 0.0000 2.51% 1.14%
泰达宏利效率优选(162207)基金档案
基金代码 162207 基金简称 泰达效率 基金全称 泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)
发行日期 2006-03-30 成立日期 2006-05-12 基金类型
基金经理 吴华 宁霄 基金托管人 建设银行 基金公司 泰达宏利基金
最近资产 最近份额 3.6543亿 成立份额 43.347亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%