| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 5.22% | 1.40% | 5.07% | 16.81% | 3.93% | -5.86% | -31.92% | 224.15% |
| 同类排名 | 1852/4099 | 754/4507 | 235/4508 | 2222/4460 | 1811/4048 | 1005/3386 | 1217/2447 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2007-08-27 | 份额折算 | 每份份额折算2.40517份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601628 | 中国人寿 | 0.0000 | 9.28% | 3.84% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 0.0000 | 9.10% | 0.12% |
| 601601 | 中国太保 | 0.0000 | 8.90% | 3.66% |
| 002371 | 北方华创 | 0.0000 | 5.44% | 1.65% |
| 600489 | 中金黄金 | 0.0000 | 5.14% | 0.00% |
| 688041 | 海光信息 | 0.0000 | 4.91% | 1.40% |
| 600547 | 山东黄金 | 0.0000 | 4.37% | 0.37% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 3.91% | 1.58% |
| 600030 | 中信证券 | 0.0000 | 3.81% | 1.10% |
| 000975 | 山金国际 | 0.0000 | 3.69% | 0.24% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宏利景气领航两年持有混合 | 0.7309 | 2.60% |
| 宏利高研发6个月持有混合A | 1.1034 | 2.42% |
| 宏利高研发6个月持有混合C | 1.0896 | 2.42% |
| 宏利新兴景气龙头混合A | 0.6544 | 2.39% |
| 宏利新兴景气龙头混合C | 0.6423 | 2.39% |
| 宏利成长混合 | 1.8603 | 2.29% |
| 宏利转型机遇股票A | 2.3910 | 2.22% |
| 宏利绩优混合A | 1.2957 | 2.20% |
| 宏利复兴混合A | 1.2630 | 2.18% |
| 宏利先进制造股票A | 0.7910 | 0.55% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河消费混合A | 1.6740 | 6.02% |
| 银河消费混合C | 1.6390 | 5.95% |
| 鹏华碳中和主题混合A | 1.0891 | 5.08% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 1.0788 | 5.08% |
| 广发成长启航混合A | 1.5089 | 4.71% |
| 广发成长启航混合C | 1.5082 | 4.71% |
| 永赢先进制造智选混合发起C | 1.3240 | 4.55% |
| 永赢先进制造智选混合发起A | 1.3320 | 4.54% |
| 广发成长领航一年持有混合A | 1.0066 | 4.47% |
| 广发成长领航一年持有混合C | 0.9978 | 4.47% |
