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华宝兴业中证医疗指数分级 - 基金主页(代码:162412)

今天最新净值 0.6191 -0.0018 -0.2900%
盘中实时估值(仅供参考) 0.5527 0.0000 0.0000%
  • 累计净值:0.4724
  • 成立日期:2015-05-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:57.6280亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华宝兴业基金
  • 基金经理:胡洁
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -8.09% 3.37% 1.76% -7.56% -26.46% -29.25% -47.83% -60.59%
同类排名 2414/2643 625/2752 2570/2723 2304/2605 2014/2194 1621/1816 1159/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-12-15 份额折算 每份份额折算1.01132份
2020-06-11 份额折算 每份份额折算1.49777份
2019-12-13 份额折算 每份份额折算1.02479份
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.03142份
华宝兴业中证医疗指数分级基金动态
华宝兴业中证医疗指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688076 诺泰生物 0.5000 0.01% -0.66%
300968 格林精密 0.1200 0.00% -2.26%
300973 立高食品 0.0400 0.00% -3.03%
300979 华利集团 0.0900 0.00% 1.04%
300981 中红医疗 0.0600 0.00% -0.09%
300982 苏文电能 0.0300 0.00% -2.07%
688323 瑞华泰 0.4500 0.00% -2.80%
688395 正弦电气 0.1600 0.00% -2.81%
688636 智明达 0.0900 0.00% -1.91%
688682 霍莱沃 0.0900 0.00% -3.18%
华宝兴业中证医疗指数分级(162412)基金档案
基金代码 162412 基金简称 医疗分级 基金全称
发行日期 2015-05-11~2015-05-15 成立日期 2015-05-21 基金类型
基金经理 胡洁 基金托管人 基金公司 华宝兴业基金
最近资产 最近份额 57.6280亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
华宝兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行ETF 1.2155 1.09%
华宝中证银行ETF联接A 1.2312 1.03%
香港大盘 0.8488 0.94%
华宝品质生活 1.4850 0.68%
券商ETF 0.7973 0.67%
香港中小 0.9833 0.51%
价值ETF 0.8520 0.47%
华宝服务优选混合 2.9840 0.44%
上证180ETF联接 2.3160 0.43%
红利基金 1.6285 0.37%