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华宝中证医疗指数分级 - 基金主页(代码:162412)

今天最新净值 1.1949 0.0268 2.1900% 2020-04-02
盘中实时估值(仅供参考) 1.2799 -0.0145 -1.1178% 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:0.5022
  • 成立日期:2015-05-21
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:
  • 管理人:华宝兴业基金
  • 最近份额:4.2188亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
13.45% -2.55% -5.42% 13.29% 29.07% 32.39% 40.17% -47.44%
华宝中证医疗指数分级(162412)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-04-02 1.2505 2.1900%
2020-04-01 1.2237 -0.7400%
2020-03-31 1.2328 0.2000%
2020-03-30 1.2303 -2.5000%
2020-03-27 1.2619 -1.6600%
2020-03-26 1.2832 2.6100%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-12-13 份额折算 每份份额折算1.02479份
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.03142份
2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.02326份
2016-01-29 份额折算 每份份额折算0.65191份
2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.01441份
华宝中证医疗指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603259 药明康德 47.3800 9.4000% 3.9337%
300015 爱尔眼科 107.2200 9.1300% 1.5163%
002044 美年健康 267.7200 8.5800% 2.5769%
300003 乐普医疗 104.3100 7.4300% 0.0274%
300347 泰格医药 51.1900 6.9600% 1.3107%
300760 迈瑞医疗 13.0500 5.1100% -0.2865%
600763 通策医疗 18.7700 4.1400% 1.9991%
300253 卫宁健康 128.1000 4.1300% 4.4790%
300529 健帆生物 20.4200 3.1600% 4.7163%
002223 鱼跃医疗 58.6900 2.5700% 9.9915%
华宝中证医疗指数分级(162412)基金档案
基金代码 162412 基金简称 医疗分级 基金全称
发行日期 2015-05-11~2015-05-15 成立日期 2015-05-21 基金类型 股票指数
基金经理 胡洁 基金托管人 基金公司 华宝兴业基金
最近资产 4.6500亿 最近份额 4.2188亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
华宝兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
1000B 0.6295 6.3884%
华宝创新优选混合 1.4340 4.3700%
医疗B 1.4843 3.7319%
华宝服务优选混合 2.0600 3.6200%
华宝万物 0.9830 3.4700%
军工行业 0.7439 3.0761%
华宝制造股票 1.2830 2.6400%
华宝新兴产业混合 1.8339 2.6200%
华宝动力组合混合 1.6032 2.5000%
1000分级 0.8231 2.3600%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
电子B 0.4917 19.2868%
信息B 0.7230 11.7465%
TMT中证B 0.5850 11.6412%
国防B 0.5350 9.8563%
新能车B 0.5960 8.7591%
互联网B 1.2830 8.0876%
TMTB 1.2194 7.5783%
中航军B 0.8990 6.5166%
高贝塔B 0.8048 5.9645%
军工B级 1.0576 5.8765%
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