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华宝中证医疗指数分级 - 基金主页(代码:162412)

今天最新净值 1.1409 -0.0235 -2.0600% 2020-07-01
盘中实时估值(仅供参考) 1.1051 -0.0123 -1.0974% 2020-07-02 14:15:00
  • 累计净值:0.6887
  • 成立日期:2015-05-21
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:
  • 管理人:华宝兴业基金
  • 最近份额:6.0432亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
25.09% 0.82% 9.82% 10.46% 58.02% 39.51% 63.13% -42.05%
华宝中证医疗指数分级(162412)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-07-01 1.1174 -2.0600%
2020-06-30 1.1409 1.6100%
2020-06-29 1.1228 1.8800%
2020-06-24 1.1021 -0.3800%
2020-06-23 1.1063 2.3600%
2020-06-22 1.0808 0.3800%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-06-11 份额折算 每份份额折算1.49777份
2019-12-13 份额折算 每份份额折算1.02479份
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.03142份
2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.02326份
2016-01-29 份额折算 每份份额折算0.65191份
华宝中证医疗指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603259 药明康德 67.0000 8.1400% -1.8944%
300015 爱尔眼科 151.6200 8.0100% 0.0000%
300003 乐普医疗 147.4900 7.1700% 0.0000%
300760 迈瑞医疗 18.4500 6.4800% 0.0000%
300347 泰格医药 72.3900 6.2200% 0.0000%
002044 美年健康 378.5900 6.0000% 0.0000%
300253 卫宁健康 181.1400 5.1000% 0.0000%
002223 鱼跃医疗 82.9900 4.0400% 0.0000%
600763 通策医疗 26.5400 3.8400% -0.9234%
300529 健帆生物 28.8800 3.6700% 0.0000%
华宝中证医疗指数分级(162412)基金档案
基金代码 162412 基金简称 医疗分级 基金全称
发行日期 2015-05-11~2015-05-15 成立日期 2015-05-21 基金类型 股票指数
基金经理 胡洁 基金托管人 基金公司 华宝兴业基金
最近资产 7.4500亿 最近份额 6.0432亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
华宝兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝国策 0.7690 2.9500%
华宝收益 5.7780 2.8500%
价值ETF 5.3240 2.5424%
上证180ETF联接 1.8360 2.4000%
华宝中证100指数A 1.6259 2.3000%
华宝智慧产业混合 1.1868 2.0400%
券商ETF 0.9838 1.9588%
红利基金 0.9975 1.8700%
华宝第三产业混合 0.9900 1.8600%
华宝转型升级混合 1.0480 1.8500%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产B 1.1910 10.4824%
地产B端 1.6832 10.3087%
白酒B 1.4744 10.1532%
房地产B 1.1023 9.5399%
深成指B 0.1923 6.4784%
地产分级 1.3538 6.1700%
白酒分级 1.2494 5.7600%
食品B 1.7667 5.7334%
国企改B 0.8480 5.4726%
房地产 1.1070 5.4300%