收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -8.09% | 3.37% | 1.76% | -7.56% | -26.46% | -29.25% | -47.83% | -60.59% |
同类排名 | 2414/2643 | 625/2752 | 2570/2723 | 2304/2605 | 2014/2194 | 1621/1816 | 1159/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2020-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.01132份 | ||
2020-06-11 | 份额折算 | 每份份额折算1.49777份 | ||
2019-12-13 | 份额折算 | 每份份额折算1.02479份 | ||
2017-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.03142份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
688076 | 诺泰生物 | 0.5000 | 0.01% | -0.66% |
300968 | 格林精密 | 0.1200 | 0.00% | -2.26% |
300973 | 立高食品 | 0.0400 | 0.00% | -3.03% |
300979 | 华利集团 | 0.0900 | 0.00% | 1.04% |
300981 | 中红医疗 | 0.0600 | 0.00% | -0.09% |
300982 | 苏文电能 | 0.0300 | 0.00% | -2.07% |
688323 | 瑞华泰 | 0.4500 | 0.00% | -2.80% |
688395 | 正弦电气 | 0.1600 | 0.00% | -2.81% |
688636 | 智明达 | 0.0900 | 0.00% | -1.91% |
688682 | 霍莱沃 | 0.0900 | 0.00% | -3.18% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
银行ETF | 1.2155 | 1.09% |
华宝中证银行ETF联接A | 1.2312 | 1.03% |
香港大盘 | 0.8488 | 0.94% |
华宝品质生活 | 1.4850 | 0.68% |
券商ETF | 0.7973 | 0.67% |
香港中小 | 0.9833 | 0.51% |
价值ETF | 0.8520 | 0.47% |
华宝服务优选混合 | 2.9840 | 0.44% |
上证180ETF联接 | 2.3160 | 0.43% |
红利基金 | 1.6285 | 0.37% |