基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

华宝中证医疗指数分级 - 基金主页(代码:162412)

今天最新净值 0.9457 0.0072 0.6500% 2019-10-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-10-15 11:35:15
  • 累计净值:0.3879
  • 成立日期:2015-05-21
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:
  • 管理人:华宝兴业基金
  • 最近份额:20.0338亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
48.51% 4.96% 4.62% 17.37% 41.76% 22.33% 6.86% -54.14%
华宝中证医疗指数分级(162412)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-10-14 1.1181 0.6500%
2019-10-11 1.1109 0.2800%
2019-10-10 1.1078 3.4000%
2019-10-09 1.0714 -0.1700%
2019-10-08 1.0732 0.7400%
2019-10-07 1.0653 -0.2248%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.03142份
2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.02326份
2016-01-29 份额折算 每份份额折算0.65191份
2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.01441份
2015-07-08 份额折算 每份份额折算0.5679份
华宝中证医疗指数分级(162412)基金档案
基金代码 162412 基金简称 医疗分级 基金全称
发行日期 2015-05-11~2015-05-15 成立日期 2015-05-21 基金类型 股票指数
基金经理 胡洁 基金托管人 基金公司 华宝兴业基金
最近资产 20.1700亿 最近份额 20.0338亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
华宝兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
1000B 0.6212 3.9839%
银行ETF 1.1278 1.9618%
华宝创新优选混合 1.1700 1.9200%
华宝中证银行ETF联接A 1.1629 1.8500%
1000分级 0.8335 1.4700%
券商ETF 0.9270 1.4334%
价值ETF 5.4230 1.3077%
军工行业 0.7453 1.2498%
上证180ETF联接 1.8730 1.2400%
华宝行业精选混合 1.1685 1.2400%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国防B 0.5110 6.2370%
传媒B 0.8590 4.6285%
*传媒B级 0.8608 4.4914%
电子B 1.0643 4.1288%
银行B 0.9830 4.0212%
中航军B 1.0170 3.8815%
信息B 1.3890 3.5794%
银行B端 1.2341 3.5058%
互联网B 0.9930 3.3299%
TMT中证B 1.2490 3.3085%