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景顺长城鼎益 - 基金主页(代码:162605)

今天最新净值 2.4970 -0.0360 -1.4200%
盘中实时估值(仅供参考) 2.5347 -0.0063 -0.2486%
  • 累计净值:5.4380
  • 成立日期:2005-03-16
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:4.456亿份
  • 最近份额:70.3885亿
  • 最近资产:195.68亿元
  • 基金公司:景顺长城基金
  • 基金经理:刘彦春
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -15.64% -0.52% -7.28% 5.85% -17.75% 1.32% 63.47% 1770.21%
同类排名 1743/2624 2816/3106 2617/3100 2323/2993 1330/2140 626/1177 478/778 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-01-18 2021-01-18 2021-01-20 分红 每份派现金0.1500元
2019-06-26 2019-06-26 2019-06-28 分红 每份派现金0.0630元
2018-01-19 2018-01-19 2018-01-23 分红 每份派现金0.0400元
2016-04-22 2016-04-22 2016-04-26 分红 每份派现金0.4880元
2016-01-20 2016-01-20 2016-01-22 分红 每份派现金0.1000元
景顺长城鼎益基金动态
景顺长城鼎益重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000858 五 粮 液 0.0000 9.99% -0.21%
000568 泸州老窖 0.0000 9.94% 0.26%
601888 中国中免 0.0000 9.88% -2.64%
600519 贵州茅台 0.0000 9.68% -0.07%
300760 迈瑞医疗 0.0000 8.00% 1.25%
000596 古井贡酒 0.0000 6.37% -0.20%
603259 药明康德 0.0000 6.23% 0.01%
600809 山西汾酒 0.0000 5.22% 0.00%
002311 海大集团 0.0000 4.91% -0.37%
300015 爱尔眼科 0.0000 4.51% -0.40%
景顺长城鼎益(162605)基金档案
基金代码 162605 基金简称 景顺鼎益 基金全称 景顺长城鼎益股票型证券投资基金
发行日期 2005-01-20 成立日期 2005-03-16 基金类型 混合型-偏股
基金经理 刘彦春 基金托管人 中国银行 基金公司 景顺长城基金
最近资产 195.68亿元 最近份额 70.3885亿 成立份额 4.456亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.00% 赎回费率 0.50%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝科技先锋混合A 1.3638 4.37%
华宝科技先锋混合C 1.3552 4.36%
大摩沪港深精选混合A 0.9754 4.32%
大摩沪港深精选混合C 0.9726 4.31%
大摩健康产业A 2.7640 3.99%
大摩优悦安和混合A 0.9711 3.97%
大摩优悦安和混合C 0.9690 3.97%
大摩健康产业C 2.7570 3.96%
银华沪深股通精选混合 0.9396 3.94%
广发沪港深医药混合A 0.9292 3.74%