| 阶段收益 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -4.15% | -4.54% | 11.10% | -9.97% | 89.38% | 113.14% | 163.88% | 2260.80% |
| 同类排名 | 3169/4407 | 4857/4914 | 106/4755 | 3559/4438 | 45/3428 | 205/2915 | 47/2553 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2021-03-23 | 2.9880 | 0.0700% |
| 2021-04-02 | 3.3020 | 2.7700% |
| 2021-04-08 | 3.2300 | 1.7000% |
| 2021-03-31 | 3.1340 | -1.7600% |
| 2021-03-26 | 3.1070 | 3.5000% |
| 2021-04-06 | 3.2500 | -1.5700% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-28 | 分红 | 每份派现金0.0630元 |
| 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 分红 | 每份派现金0.1500元 |
| 2016-04-22 | 2016-04-22 | 2016-04-26 | 分红 | 每份派现金0.4880元 |
| 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2018-01-23 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
| 2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-22 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 8.01% | -0.6337% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.0000 | 7.88% | -2.2529% |
| 002311 | 海大集团 | 0.0000 | 5.77% | -3.0602% |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.0000 | 6.03% | 0.1954% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.0000 | 8.05% | 0.8487% |
| 601888 | 中国中免 | 0.0000 | 8.83% | -2.7818% |
| 000858 | 五 粮 液 | 0.0000 | 7.88% | -1.9487% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 5.39% | -1.8640% |
| 603899 | 晨光文具 | 0.0000 | 5.66% | -4.2818% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.0000 | 4.85% | -1.3317% |