基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

景顺长城鼎益 - 基金主页(代码:162605)

今天最新净值 2.2790 0.0030 0.1300%
盘中实时估值(仅供参考) 2.3927 -0.0253 -1.0469%
  • 累计净值:5.2200
  • 成立日期:2005-03-16
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:4.456亿份
  • 最近份额:69.4324亿
  • 最近资产:172.47亿
  • 基金公司:景顺长城基金
  • 基金经理:刘彦春
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -21.99% 9.69% -7.05% -9.80% -20.87% -17.86% 34.63% 1629.40%
同类排名 1737/2619 576/3264 3191/3272 2408/3183 1467/2397 968/1370 498/821 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-01-18 2021-01-18 2021-01-20 分红 每份派现金0.1500元
2019-06-26 2019-06-26 2019-06-28 分红 每份派现金0.0630元
2018-01-19 2018-01-19 2018-01-23 分红 每份派现金0.0400元
2016-04-22 2016-04-22 2016-04-26 分红 每份派现金0.4880元
2016-01-20 2016-01-20 2016-01-22 分红 每份派现金0.1000元
景顺长城鼎益基金动态
景顺长城鼎益重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000568 泸州老窖 0.0000 9.85% -1.35%
601888 中国中免 0.0000 9.54% -2.25%
000858 五 粮 液 0.0000 9.50% -0.93%
600519 贵州茅台 0.0000 9.49% 0.19%
300760 迈瑞医疗 0.0000 8.67% -2.28%
000596 古井贡酒 0.0000 7.88% -1.61%
002311 海大集团 0.0000 5.59% 0.41%
600809 山西汾酒 0.0000 5.52% 0.53%
603259 药明康德 0.0000 4.87% -2.87%
300015 爱尔眼科 0.0000 4.26% -1.38%
景顺长城鼎益(162605)基金档案
基金代码 162605 基金简称 景顺鼎益 基金全称 景顺长城鼎益股票型证券投资基金
发行日期 2005-01-20 成立日期 2005-03-16 基金类型 混合型-偏股
基金经理 刘彦春 基金托管人 中国银行 基金公司 景顺长城基金
最近资产 172.47亿 最近份额 69.4324亿 成立份额 4.456亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.00% 赎回费率 0.50%