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景顺长城鼎益 - 基金主页(代码:162605)

今天最新净值 2.9710 0.0440 1.5000% 2021-07-30
盘中实时估值(仅供参考) 2.8487 -0.1373 -4.5973% 2021-07-30 15:35:00
  • 累计净值:5.9120
  • 成立日期:2005-03-16
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:4.456亿份
  • 最近份额:30.6148亿
  • 最近资产:253.87亿元
  • 基金公司:景顺长城基金
  • 基金经理:刘彦春
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -9.65% -10.78% -13.03% -12.80% 23.04% 87.80% 140.03% 2125.23%
同类排名 1436/1577 1942/2022 1893/2026 1885/1951 496/1227 412/845 133/642 -
景顺长城鼎益(162605)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-07-30 2.8550 -4.39%
2021-07-29 2.9860 0.50%
2021-07-28 2.9710 1.50%
2021-07-27 2.9270 -3.59%
2021-07-26 3.0360 -5.21%
2021-07-23 3.2030 -2.23%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-01-18 2021-01-18 2021-01-20 分红 每份派现金0.1500元
2019-06-26 2019-06-26 2019-06-28 分红 每份派现金0.0630元
2018-01-19 2018-01-19 2018-01-23 分红 每份派现金0.0400元
2016-04-22 2016-04-22 2016-04-26 分红 每份派现金0.4880元
2016-01-20 2016-01-20 2016-01-22 分红 每份派现金0.1000元
景顺长城鼎益基金动态
景顺长城鼎益重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000568 泸州老窖 1053.1600 9.79% -7.69%
601888 中国中免 820.0000 9.69% -6.59%
000858 五 粮 液 800.0100 9.39% -6.08%
600519 贵州茅台 115.2600 9.34% -4.05%
300760 迈瑞医疗 431.1400 8.15% -8.44%
603259 药明康德 1171.3900 7.23% -3.83%
300015 爱尔眼科 1819.0700 5.09% -3.79%
002415 海康威视 1999.9900 5.08% -3.01%
000596 古井贡酒 499.5400 4.71% -6.27%
002311 海大集团 1399.9900 4.50% -1.94%
景顺长城鼎益(162605)基金档案
基金代码 162605 基金简称 景顺鼎益 基金全称 景顺长城鼎益股票型证券投资基金
发行日期 2005-01-20 成立日期 2005-03-16 基金类型 混合型-偏股
基金经理 刘彦春 基金托管人 中国银行 基金公司 景顺长城基金
最近资产 253.87亿元 最近份额 30.6148亿 成立份额 4.456亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.00% 赎回费率 0.50%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银产业趋势混合A 1.4626 6.01%
国投瑞银产业趋势混合C 1.4618 6.01%
国投瑞银新能源混合A 3.3332 5.86%
国投瑞银新能源混合C 3.3107 5.86%
银河创新 9.3262 5.73%
国投瑞银先进制造混合 4.3755 5.41%
信达澳银新能源精选混合 1.5001 4.83%
信达澳银产业升级混合 3.3380 4.64%
信达澳银中小盘混合 3.9250 4.50%
安信创新先锋混合发起A 1.3543 3.99%