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景顺长城鼎益 - 基金主页(代码:162605)

今天最新净值 2.7000 0.0220 0.8200% 2020-09-30
盘中实时估值(仅供参考) 2.6938 0.0158 0.5902% 2020-09-30 16:30:00
  • 累计净值:5.4910
  • 成立日期:2005-03-16
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:4.456亿份
  • 管理人:景顺长城基金
  • 最近份额:26.5412亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
4.10% 0.43% 9.26% 11.29% 24.73% 43.92% 100.28% 1228.28%
景顺长城鼎益(162605)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-09-30 2.7000 0.8200%
2020-09-29 2.6780 0.4500%
2020-09-28 2.6660 0.6800%
2020-09-25 2.6480 0.5300%
2020-09-24 2.6340 -1.4200%
2020-09-23 2.6720 0.9400%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-06-26 2019-06-26 2019-06-28 分红 每份派现金0.0630元
2018-01-19 2018-01-19 2018-01-23 分红 每份派现金0.0400元
2016-04-22 2016-04-22 2016-04-26 分红 每份派现金0.4880元
2016-01-20 2016-01-20 2016-01-22 分红 每份派现金0.1000元
2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 分红 每份派现金0.1100元
景顺长城鼎益重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000858 五粮液 326.0000 9.8900% 0.5780%
600519 贵州茅台 37.7000 9.7800% 0.9805%
601888 中国中免 330.9900 9.0400% -0.6063%
603899 晨光文具 870.0000 8.4200% 1.5097%
002311 海大集团 980.0000 8.2700% 1.9448%
000568 泸州老窖 500.0000 8.0800% -0.3125%
600809 山西汾酒 218.9500 5.6300% 0.7677%
000596 古井贡酒 200.0000 5.3300% 2.2547%
600276 恒瑞医药 325.8700 5.3300% -0.0779%
000333 美的集团 500.0000 5.3000% 0.2070%
景顺长城鼎益(162605)基金档案
基金代码 162605 基金简称 景顺鼎益 基金全称 景顺长城鼎益股票型证券投资基金
发行日期 2005-01-20 成立日期 2005-03-16 基金类型 股票型
基金经理 张继荣 基金托管人 中国银行 基金公司 景顺长城基金
最近资产 56.4000亿 最近份额 26.5412亿 成立份额 4.456亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.00% 赎回费率 0.50%
景顺长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺绩优成长混合 1.6994 1.3300%
景顺集英成长两年定开混合 1.7163 1.1800%
景顺长城科技创新混合 1.3360 1.1100%
景顺增长 11.0120 0.9300%
景顺沪港深 1.4320 0.9200%
景顺长城沪港深领先科技 1.9800 0.9200%
景顺长城品质成长混合 1.3470 0.8900%
景顺成长 2.6280 0.8800%
景顺支柱产业 1.7490 0.8700%
景内需贰 1.7560 0.8600%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易基医疗 3.6690 2.2600%
博时医疗 3.9080 2.0600%
农银医疗保健 2.5927 1.9200%
汇添富医药保健混合 2.7030 1.8100%
招商医药健康 2.8650 1.5600%
农银成长 3.2877 1.5200%
融通医疗保健行业混合A 2.5940 1.4900%
富国医保混合 4.4300 1.4200%
金鹰稳健成长混合 1.8430 1.3800%
万家优选 1.8704 1.3400%