| 阶段收益 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -9.65% | -10.78% | -13.03% | -12.80% | 23.04% | 87.80% | 140.03% | 2125.23% |
| 同类排名 | 1436/1577 | 1942/2022 | 1893/2026 | 1885/1951 | 496/1227 | 412/845 | 133/642 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2021-07-30 | 2.8550 | -4.39% |
| 2021-07-29 | 2.9860 | 0.50% |
| 2021-07-28 | 2.9710 | 1.50% |
| 2021-07-27 | 2.9270 | -3.59% |
| 2021-07-26 | 3.0360 | -5.21% |
| 2021-07-23 | 3.2030 | -2.23% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 分红 | 每份派现金0.1500元 |
| 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-28 | 分红 | 每份派现金0.0630元 |
| 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2018-01-23 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
| 2016-04-22 | 2016-04-22 | 2016-04-26 | 分红 | 每份派现金0.4880元 |
| 2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-22 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1053.1600 | 9.79% | -7.69% |
| 601888 | 中国中免 | 820.0000 | 9.69% | -6.59% |
| 000858 | 五 粮 液 | 800.0100 | 9.39% | -6.08% |
| 600519 | 贵州茅台 | 115.2600 | 9.34% | -4.05% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 431.1400 | 8.15% | -8.44% |
| 603259 | 药明康德 | 1171.3900 | 7.23% | -3.83% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 1819.0700 | 5.09% | -3.79% |
| 002415 | 海康威视 | 1999.9900 | 5.08% | -3.01% |
| 000596 | 古井贡酒 | 499.5400 | 4.71% | -6.27% |
| 002311 | 海大集团 | 1399.9900 | 4.50% | -1.94% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 电池50 | 1.0177 | 1.77% |
| 景顺长城景气成长 | 1.1211 | 1.74% |
| 景顺长城电子信息产业股票A | 1.4564 | 1.54% |
| 景顺长城电子信息产业股票C | 1.4512 | 1.54% |
| 景顺精选 | 2.8200 | 1.04% |
| 景顺量化精选 | 1.9110 | 0.63% |
| 景顺中证红利成长低波动C | 0.9774 | 0.60% |
| 景顺量化小盘股票 | 1.6649 | 0.60% |
| 景顺中证红利成长低波动A | 0.9811 | 0.59% |
| 科技150 | 1.8813 | 0.58% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 1.4626 | 6.01% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 1.4618 | 6.01% |
| 国投瑞银新能源混合A | 3.3332 | 5.86% |
| 国投瑞银新能源混合C | 3.3107 | 5.86% |
| 银河创新 | 9.3262 | 5.73% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 4.3755 | 5.41% |
| 信达澳银新能源精选混合 | 1.5001 | 4.83% |
| 信达澳银产业升级混合 | 3.3380 | 4.64% |
| 信达澳银中小盘混合 | 3.9250 | 4.50% |
| 安信创新先锋混合发起A | 1.3543 | 3.99% |