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景顺长城鼎益 - 基金主页(代码:162605)

今天最新净值 3.1520 -0.0780 -2.4100% 2021-04-09
盘中实时估值(仅供参考) 3.1082 -0.0438 -1.3909% 2021-04-12 14:55:00
  • 累计净值:6.0930
  • 成立日期:2005-03-16
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:4.456亿份
  • 最近份额:30.6148亿
  • 最近资产:136.23亿元
  • 基金公司:景顺长城基金
  • 基金经理:刘彦春
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -4.15% -4.54% 11.10% -9.97% 89.38% 113.14% 163.88% 2260.80%
同类排名 3169/4407 4857/4914 106/4755 3559/4438 45/3428 205/2915 47/2553 -
景顺长城鼎益(162605)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-03-23 2.9880 0.0700%
2021-04-02 3.3020 2.7700%
2021-04-08 3.2300 1.7000%
2021-03-31 3.1340 -1.7600%
2021-03-26 3.1070 3.5000%
2021-04-06 3.2500 -1.5700%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-06-26 2019-06-26 2019-06-28 分红 每份派现金0.0630元
2021-01-18 2021-01-18 2021-01-20 分红 每份派现金0.1500元
2016-04-22 2016-04-22 2016-04-26 分红 每份派现金0.4880元
2018-01-19 2018-01-19 2018-01-23 分红 每份派现金0.0400元
2016-01-20 2016-01-20 2016-01-22 分红 每份派现金0.1000元
景顺长城鼎益基金动态
景顺长城鼎益重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0000 8.01% -0.6337%
300760 迈瑞医疗 0.0000 7.88% -2.2529%
002311 海大集团 0.0000 5.77% -3.0602%
600809 山西汾酒 0.0000 6.03% 0.1954%
000568 泸州老窖 0.0000 8.05% 0.8487%
601888 中国中免 0.0000 8.83% -2.7818%
000858 五 粮 液 0.0000 7.88% -1.9487%
600276 恒瑞医药 0.0000 5.39% -1.8640%
603899 晨光文具 0.0000 5.66% -4.2818%
600887 伊利股份 0.0000 4.85% -1.3317%
景顺长城鼎益(162605)基金档案
基金代码 162605 基金简称 景顺鼎益 基金全称 景顺长城鼎益股票型证券投资基金
发行日期 2005-01-20 成立日期 2005-03-16 基金类型 混合型
基金经理 刘彦春 基金托管人 中国银行 基金公司 景顺长城基金
最近资产 136.23亿元 最近份额 30.6148亿 成立份额 4.456亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.00% 赎回费率 0.50%
景顺长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺中小创业板 2.2740 0.8000%
景顺中小盘 1.7670 0.5700%
景顺低碳科技 1.6340 0.4900%
景顺量化小盘股票 1.4744 0.2700%
景顺中证500 1.2284 0.1100%
景顺景兴纯债C 1.1570 0.0900%
景顺景盛A 1.1530 0.0900%
景顺长城政策性金融债 1.1081 0.0400%
景顺景泰丰利A 1.0638 0.0400%
景顺景泰丰利C 1.0439 0.0400%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成国安 1.5630 2.4900%
东吴多策略 1.6193 2.2700%
长信国防军工量化C 1.3418 2.2500%
长信国防军工量化A 1.3474 2.2500%
长城久源 1.4623 2.1800%
易方达国防 1.3680 1.9400%
前海大海洋 1.8760 1.7400%
海富通股票混合 1.0690 1.6200%
南方军工改革灵活配置混合C 1.2483 1.5900%
南方军工混合 1.2494 1.5900%