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广发中证500ETF联接 - 基金主页(代码:162711)

今天最新净值 1.2739 0.0131 1.0400%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2327 0.0000 -0.0008%
  • 累计净值:1.2739
  • 成立日期:2009-11-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:86.358亿份
  • 最近份额:17.5197亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:刘杰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.54% 1.79% 5.65% 0.13% -10.30% -5.30% -6.76% 27.39%
同类排名 1271/2643 1290/2752 1774/2723 1603/2605 1014/2194 677/1816 292/1167 -
广发中证500ETF联接基金动态
广发中证500ETF联接重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601168 西部矿业 2.0000 0.02% 0.76%
600066 宇通客车 0.7000 0.01% -2.30%
600141 兴发集团 0.8000 0.01% 0.29%
600157 永泰能源 9.6000 0.01% 0.00%
601058 赛轮轮胎 1.4000 0.01% -2.20%
601077 渝农商行 2.9500 0.01% 1.97%
601198 东兴证券 2.0600 0.01% -0.75%
601966 玲珑轮胎 0.8000 0.01% -5.85%
603939 益丰药房 0.6000 0.01% -0.18%
688116 天奈科技 0.6000 0.01% 2.19%
广发中证500ETF联接(162711)基金档案
基金代码 162711 基金简称 广发500L 基金全称 广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
发行日期 2009-10-22 成立日期 2009-11-26 基金类型
基金经理 刘杰 基金托管人 工商银行 基金公司 广发基金
最近资产 最近份额 17.5197亿 成立份额 86.358亿份
管理费率 0.50% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%