股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 0.0600 | 1.97% | -1.44% |
000858 | 五 粮 液 | 0.4900 | 1.81% | -1.43% |
601318 | 中国平安 | 0.7400 | 1.75% | -0.71% |
300357 | 我武生物 | 1.3300 | 1.63% | -3.03% |
603589 | 口子窖 | 0.9300 | 1.42% | -1.75% |
000661 | 长春高新 | 0.1000 | 1.24% | 1.66% |
002142 | 宁波银行 | 1.5400 | 1.20% | -0.27% |
600887 | 伊利股份 | 1.2600 | 1.08% | -0.14% |
000333 | 美的集团 | 0.5900 | 0.95% | 0.00% |
000651 | 格力电器 | 0.4800 | 0.87% | -0.15% |
基金代码 | 162718 | 基金简称 | 广发鑫瑞 | 基金全称 | |
发行日期 | 2016-12-16~2017-01-06 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型 | |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 广发基金 | ||
最近资产 | 0.23亿元 | 最近份额 | 0.2290亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
能源ETF基金 | 1.2597 | 1.35% |
军工基金 | 0.8987 | 1.33% |
广发中证军工ETF联接A | 0.8648 | 1.26% |
广发资源优选股票A | 1.7792 | 1.22% |
央红利50 | 1.0450 | 1.03% |
广发百发大数据价值混合A | 0.9290 | 0.98% |
广发百发大数据价值混合E | 0.9490 | 0.96% |
广发鑫源混合A | 0.9880 | 0.92% |
广发鑫源混合C | 0.9970 | 0.81% |
广发改革 | 0.9330 | 0.65% |