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长信利众分级债券 - 基金主页(代码:163005)

今天最新净值 0.9504 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9504 0.0009 0.0906%
  • 累计净值:1.2894
  • 成立日期:2013-02-04
  • 基金类型:
  • 成立份额:6.957亿份
  • 最近份额:13.6304亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长信基金
  • 基金经理:刘婧 倪伟
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.77% -0.22% 0.27% 1.04% 3.44% 7.11% 15.75% 91.74%
同类排名 216/412 398/436 350/429 256/411 164/366 69/282 25/232 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-11-09 2020-11-09 2020-11-11 分红 每份派现金0.0050元
2020-10-13 2020-10-13 2020-10-15 分红 每份派现金0.0400元
2020-09-07 2020-09-07 2020-09-09 分红 每份派现金0.0410元
2020-08-03 2020-08-03 2020-08-05 分红 每份派现金0.0430元
2016-08-24 2016-08-24 2016-08-26 分红 每份派现金0.2100元
长信利众分级债券基金动态
长信利众分级债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002439 启明星辰 16.0800 2.32% 5.47%
603019 中科曙光 11.6300 1.98% 3.87%
长信利众分级债券(163005)基金档案
基金代码 163005 基金简称 长信利众 基金全称 长信利众分级债券型证券投资基金
发行日期 2013-01-21 成立日期 2013-02-04 基金类型
基金经理 刘婧 倪伟 基金托管人 浦发银行 基金公司 长信基金
最近资产 最近份额 13.6304亿 成立份额 6.957亿份
管理费率 0.70% 申购费率 --- 赎回费率 ---