| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.85% | -0.22% | 0.30% | 1.12% | 3.80% | 7.87% | 16.97% | 46.35% |
| 同类排名 | 181/412 | 398/436 | 323/429 | 225/411 | 133/366 | 45/282 | 19/232 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020-11-11 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020-10-15 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
| 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020-09-09 | 分红 | 每份派现金0.0410元 |
| 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020-08-05 | 分红 | 每份派现金0.0430元 |
| 2016-08-24 | 2016-08-24 | 2016-08-26 | 分红 | 每份派现金0.2600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002439 | 启明星辰 | 16.0800 | 2.32% | -2.40% |
| 603019 | 中科曙光 | 11.6300 | 1.98% | -4.45% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 国联鑫起点混合C | 0.9496 | 2.27% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.8211 | 1.90% |
| 华夏产业升级混合C | 1.6773 | 1.81% |
| 易方达中证石化产业ETF联接发起式A | 1.1659 | 1.63% |
| 易方达中证石化产业ETF联接发起式C | 1.1650 | 1.63% |
| 兴证全球可持续投资三年定开混合 | 1.0422 | 1.60% |
| 诺安利鑫灵活配置混合C | 1.4609 | 1.56% |
| 兴业安保优选混合C | 1.4335 | 1.54% |
