权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2015-01-21 | 2015-01-21 | 2015-01-23 | 分红 | 每份派现金0.0490元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601318 | 中国平安 | 3.6600 | 2.43% | 1.13% |
600875 | 东方电气 | 12.5000 | 2.30% | -0.68% |
600219 | 南山铝业 | 24.0600 | 2.21% | 2.10% |
基金代码 | 163112 | 基金简称 | 申万债券 | 基金全称 | 申万菱信定期开放债券型发起式证券投资基金 |
发行日期 | 2013-03-04 | 成立日期 | 2013-03-29 | 基金类型 | |
基金经理 | 基金托管人 | 工商银行 | 基金公司 | 申万菱信基金 | |
最近资产 | 最近份额 | 1.0621亿 | 成立份额 | 16.114亿份 | |
管理费率 | 0.60% | 申购费率 | 0.60% | 赎回费率 | 0.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
申万菱信专精特新主题混合型发起式C | 0.6508 | 5.14% |
申万菱信专精特新主题混合型发起式A | 0.6554 | 5.13% |
申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7242 | 5.09% |
申万多策略A | 1.1760 | 3.61% |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A | 0.8566 | 2.72% |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C | 0.8535 | 2.72% |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C | 0.9099 | 2.16% |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A | 0.9138 | 2.15% |