基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

申万菱信申万电子行业投资指数分级 - 基金主页(代码:163116)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7272 0.0055 0.7600%

盘中实时估值(仅供参考) 0.6704 -0.0039 -0.5824%

累计净值：0.8479
成立日期：2015-05-14
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.1136亿
最近资产：
基金公司：申万菱信基金
基金经理：龚丽丽赵兵廖裕舟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.30%	-0.32%	10.63%	-1.95%	-7.45%	-16.25%	-17.83%	-15.21%
同类排名	1920/2643	2383/2752	537/2723	1793/2605	653/2194	1258/1816	589/1167	-

申万菱信申万电子行业投资指数分级分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-11-09		份额折算	每份份额折算1.06694份
	2020-05-15		份额折算	每份份额折算1.0273份
	2020-02-25		份额折算	每份份额折算1.53352份
	2019-05-15		份额折算	每份份额折算1.02705份
	2017-05-15		份额折算	每份份额折算1.02186份

申万菱信申万电子行业投资指数分级基金动态

申万菱信申万电子行业投资指数分级申万电子指数今年涨54% 杠杆基金风口抓猪

据万得数据显示，截至4月24日，申万电子行业指数今年以来上涨54.95%，大大超越同期沪深300指数33.08%的涨幅。
标签：杠杆基金今年以来
申万菱信申万电子行业投资指数分级申万菱信申万电子分级基金伺“基”而动

相关专业人士指出，“中国版工业4.0”勾画了中国制造业未来10年发展蓝图，互联网和传统工业的融合将是中国制造新一轮发展的制高点，智能制造将是中国制造未来的主攻方向。
标签：分级基金
申万菱信申万电子行业投资指数分级申万菱信申万电子行业分级基金4月21日发行

据了解，申万菱信申万电子行业分级是申万菱信基金公司发行的6只分级产品，目前公司分级产品覆盖中小板指数、深证成指等宽基指数，以及环保、军工、证券等行业。
标签：分级基金

申万菱信申万电子行业投资指数分级重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000725	京东方A	332.9300	6.46%	-0.24%
002475	立讯精密	44.4600	6.25%	1.25%
601138	工业富联	35.3000	3.84%	-1.20%
000100	TCL科技	166.8900	3.72%	-2.25%
688981	中芯国际	17.5400	3.66%	-0.48%
002371	北方华创	2.3600	3.44%	1.66%
603501	韦尔股份	6.4800	3.05%	-1.31%
688041	海光信息	8.2600	3.05%	-2.36%
688012	中微公司	3.8400	2.74%	-0.14%
688036	传音控股	2.8700	2.31%	-3.64%

申万菱信申万电子行业投资指数分级(163116)基金档案

基金代码	163116	基金简称	申万电子	基金全称
发行日期	2015-04-21~2015-05-08	成立日期	2015-05-14	基金类型
基金经理	龚丽丽赵兵廖裕舟	基金托管人		基金公司	申万菱信基金
最近资产		最近份额	3.1136亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C	0.8191	1.45%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A	0.8220	1.44%
申万军工LOF	0.8748	1.20%
申万菱信消费增长混合A	1.1040	0.91%
申万菱信医药先锋股票A	0.5824	0.80%
申万菱信乐融一年持有期混合C	0.8513	0.63%
申万菱信乐融一年持有期混合A	0.8576	0.62%
医药生物LOF	0.6132	0.61%
G60创新	0.4817	0.54%
申万菱信专精特新主题混合型发起式A	0.6153	0.39%