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兴全绿色投资 - 基金主页(代码:163409)

今天最新净值 1.0740 0.0060 0.5600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0537 0.0067 0.6411%
  • 累计净值:3.1480
  • 成立日期:2011-05-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:20.224亿份
  • 最近份额:30.9289亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:兴业全球基金
  • 基金经理:邹欣
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -3.16% 3.47% 9.04% -2.19% -21.53% -29.52% -30.36% 215.81%
同类排名 2595/4200 887/4295 1764/4274 2434/4165 2673/3654 2418/2899 1050/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-08-05 2020-08-05 2020-08-07 分红 每份派现金1.0000元
2015-11-09 2015-11-09 2015-11-11 分红 每份派现金0.6800元
兴全绿色投资基金动态
兴全绿色投资重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 231.4900 9.17% 0.41%
688012 中微公司 239.1000 6.75% -1.01%
000683 远兴能源 6574.7500 5.33% -2.10%
600777 新潮能源 0.0000 5.23% 0.40%
002465 海格通信 0.0000 4.13% 3.65%
300769 德方纳米 262.4100 3.92% 0.24%
001979 招商蛇口 1806.9100 3.57% 0.10%
600536 中国软件 570.2600 3.19% 4.74%
002068 黑猫股份 0.0000 2.85% 2.47%
300451 创业慧康 0.0000 2.52% 3.17%
兴全绿色投资(163409)基金档案
基金代码 163409 基金简称 兴全绿色 基金全称 兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)
发行日期 2011-04-06 成立日期 2011-05-06 基金类型
基金经理 邹欣 基金托管人 工商银行 基金公司 兴业全球基金
最近资产 最近份额 30.9289亿 成立份额 20.224亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
兴业全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全商业模式LOF 2.9340 1.38%
兴全新视野 1.4970 1.35%
兴全有机增长 2.6776 0.85%
兴全合润LOF 1.3473 0.83%
兴全全球 2.0852 0.82%
兴全精选混合 2.2898 0.81%
兴全沪深300LOF 2.1383 0.79%
兴全绿色LOF 1.0550 0.76%
兴全社会责任混合 2.8530 0.60%
兴全趋势LOF 0.5541 0.56%