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天治核心成长混合(LOF) - 基金主页(代码:163503)

今天最新净值 0.6842 0.0158 2.3600% 2020-08-14
盘中实时估值(仅供参考) 0.6847 0.0163 2.4318% 2020-08-14 15:29:59
  • 累计净值:2.7509
  • 成立日期:2006-01-20
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:3.135亿份
  • 管理人:天治基金
  • 最近份额:9.7121亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
13.25% 6.39% 10.42% 2.96% 39.15% 18.80% 20.07% 226.30%
天治核心成长混合(LOF)(163503)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-08-14 0.6842 2.3600%
2020-08-13 0.6684 -0.9000%
2020-08-12 0.6745 -0.8200%
2020-08-11 0.6801 -1.5500%
2020-08-10 0.6908 -0.9500%
2020-08-07 0.6974 -2.6000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-04-19 2016-04-19 2016-04-21 分红 每份派现金0.2000元
2015-01-23 2015-01-23 2015-01-27 分红 每份派现金0.0080元
2007-10-15 份额折算 每份份额折算1.95124份
2007-03-16 2007-03-16 2007-03-20 分红 每份派现金0.4500元
2006-12-15 2006-12-15 2006-12-19 分红 每份派现金0.5300元
天治核心成长混合(LOF)重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603158 腾龙股份 238.7700 9.0100% 1.5364%
002475 立讯精密 101.2400 8.7100% 3.0651%
300136 信维通信 83.8000 7.4400% 4.9733%
002241 歌尔股份 133.3700 6.5600% 4.8159%
002007 华兰生物 78.0000 6.5400% 1.4989%
600570 恒生电子 35.1900 6.3500% 3.4621%
300014 亿纬锂能 79.1600 6.3400% 3.6714%
002456 欧菲光 170.8000 5.2600% 1.9251%
002600 领益智造 288.3800 5.1300% 0.7860%
688111 金山办公 7.5100 4.3000% 1.0019%
天治核心成长混合(LOF)(163503)基金档案
基金代码 163503 基金简称 天治核心 基金全称 天治核心成长股票型证券投资基金
发行日期 2005-11-21 成立日期 2006-01-20 基金类型 股票型
基金经理 秦海燕 基金托管人 交通银行 基金公司 天治基金
最近资产 5.9700亿 最近份额 9.7121亿 成立份额 3.135亿份
管理费率 1.20% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
天治基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治核心 0.6842 2.3600%
天治趋势 1.4370 1.7000%
天治新消费混合 2.0850 1.6600%
天治研究驱动A 2.0520 1.6300%
天治财富 1.4909 1.4200%
天治低碳经济混合 0.8639 1.4100%
天治量化核心精选混合A 1.3384 1.2800%
天治量化核心精选混合C 1.3744 1.2700%
天治转型升级混合 1.6899 1.2100%
天治中国制造2025 3.5062 1.0900%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易基消费 3.9750 2.7100%
宝盈资源优选混合 2.0476 2.7100%
农银消费A 4.1223 2.6200%
鹏华价值精选 2.6060 2.5600%
宝盈泛沿海混合 0.8354 2.5400%
华宝创新优选混合 2.1870 2.5300%
农银精选 1.9267 2.4000%
景顺鼎益 2.5910 2.3700%
工银稳健成长混合A 1.8697 2.3700%
天治核心 0.6842 2.3600%