| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -4.17% | 3.14% | 5.99% | -3.26% | -20.28% | -25.36% | -19.42% | 481.02% |
| 同类排名 | 2849/4200 | 1098/4295 | 3032/4274 | 2723/4165 | 2488/3654 | 2163/2899 | 573/1719 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2022-04-18 | 分红 | 每份派现金0.1257元 |
| 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-04-16 | 分红 | 每份派现金0.1612元 |
| 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020-04-13 | 分红 | 每份派现金0.0154元 |
| 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-18 | 分红 | 每份派现金0.0350元 |
| 2017-01-19 | 2017-01-19 | 2017-01-23 | 分红 | 每份派现金0.0270元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.8700 | 5.01% | 1.03% |
| 002475 | 立讯精密 | 173.9400 | 3.89% | 1.25% |
| 603816 | 顾家家居 | 68.0200 | 1.91% | -0.66% |
| 000425 | 徐工机械 | 385.1700 | 1.86% | -2.83% |
| 688235 | 百济神州 | 18.4900 | 1.86% | 4.30% |
| 002027 | 分众传媒 | 312.2300 | 1.55% | -1.15% |
| 000852 | 石化机械 | 297.6400 | 1.48% | -0.64% |
| 600176 | 中国巨石 | 169.5700 | 1.39% | -3.11% |
| 600030 | 中信证券 | 91.7700 | 1.34% | -0.05% |
| 600809 | 山西汾酒 | 7.1400 | 1.33% | 1.93% |
