| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 3.06% | -0.53% | 3.84% | 3.42% | 1.48% | 1.44% | -2.39% | 80.86% |
| 同类排名 | 37/1115 | 1091/1148 | 92/1143 | 60/1106 | 282/974 | 373/793 | 439/604 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-24 | 分红 | 每份派现金0.0530元 |
| 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-27 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
| 2018-03-07 | 2018-03-07 | 2018-03-09 | 分红 | 每份派现金0.1070元 |
| 2017-09-27 | 2017-09-27 | 2017-09-29 | 分红 | 每份派现金0.2150元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603667 | 五洲新春 | 6.2400 | 1.53% | -2.67% |
| 000429 | 粤高速A | 16.4200 | 1.45% | 1.14% |
| 601088 | 中国神华 | 4.0200 | 1.32% | 1.28% |
| 600150 | 中国船舶 | 4.2300 | 1.30% | 0.88% |
| 601225 | 陕西煤业 | 5.9400 | 1.30% | 0.96% |
| 002179 | 中航光电 | 2.8700 | 1.17% | 0.77% |
| 002371 | 北方华创 | 0.4400 | 1.13% | -2.21% |
| 601166 | 兴业银行 | 6.4400 | 1.09% | -0.74% |
| 600048 | 保利发展 | 8.5400 | 0.89% | -0.98% |
| 300896 | 爱美客 | 0.2600 | 0.80% | -3.95% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 103.3002 | 0.81% | |
| 中银科技创新一年定期开放混合 | 0.5747 | 0.79% |
| 中银港股通优势成长股票 | 0.5924 | 0.59% |
| 中银稳进策略混合A | 1.3982 | 0.50% |
| 中银双息回报混合A | 1.5889 | 0.49% |
| 中银优秀企业 | 1.7160 | 0.47% |
| 中银黄金 | 5.4903 | 0.43% |
| 中银中小盘 | 2.1740 | 0.42% |
| 中银上海金ETF联接A | 1.3359 | 0.40% |
| 中银上海金ETF联接C | 1.3194 | 0.40% |
