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中银转债增强债券A - 基金主页(代码:163816)

今天最新净值 2.5901 0.0192 0.7500%
盘中实时估值(仅供参考) 2.6171 0.0014 0.0528%
  • 累计净值:2.5901
  • 成立日期:2011-06-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:26.094亿份
  • 最近份额:1.1503亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中银基金
  • 基金经理:李建 范锐
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.93% 1.38% 3.70% 0.17% -2.44% -3.28% -4.32% 159.01%
同类排名 959/1115 29/1148 105/1143 858/1106 719/974 609/793 495/604 -
中银转债增强债券A基金动态
中银转债增强债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600150 中国船舶 19.3600 1.32% 0.35%
601989 中国重工 111.1100 0.95% 0.21%
600048 保利发展 47.5400 0.80% 0.00%
600685 中船防务 16.8300 0.80% -0.20%
000100 TCL科技 90.4700 0.78% 0.00%
600498 烽火通信 20.3000 0.67% -1.74%
600426 华鲁恒升 13.6900 0.66% 1.06%
300251 光线传媒 32.6900 0.64% 0.22%
300896 爱美客 0.9800 0.62% 1.85%
600276 恒瑞医药 7.2400 0.61% 1.37%
中银转债增强债券A(163816)基金档案
基金代码 163816 基金简称 中银转债A 基金全称 中银转债增强债券型证券投资基金
发行日期 2011-05-30 成立日期 2011-06-29 基金类型
基金经理 李建 范锐 基金托管人 招商银行 基金公司 中银基金
最近资产 最近份额 1.1503亿 成立份额 26.094亿份
管理费率 0.75% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%