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中银保本混合 - 基金主页(代码:163823)

今天最新净值 1.3420 0.0085 0.6400%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3321 0.0058 0.4350%
  • 累计净值:2.0658
  • 成立日期:2012-09-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:42.190亿份
  • 最近份额:1.4145亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中银基金
  • 基金经理:涂海强
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.18% 3.09% 7.71% 2.05% -10.43% -11.13% -13.32% 106.58%
同类排名 852/2318 458/2327 962/2327 826/2310 1008/2209 1080/2082 962/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-10-30 份额折算 每份份额折算1.53934份
中银保本混合基金动态
中银保本混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002487 大金重工 0.0000 3.39% -0.69%
300129 泰胜风能 64.4700 3.26% 0.38%
603606 东方电缆 12.1700 3.23% 0.43%
002531 天顺风能 44.2200 3.01% 0.10%
300443 金雷股份 0.0000 2.91% 0.05%
600522 中天科技 0.0000 2.69% -0.21%
603218 日月股份 0.0000 2.50% 3.51%
000998 隆平高科 0.0000 2.13% 1.42%
600201 生物股份 0.0000 1.16% 1.28%
600422 昆药集团 0.0000 1.05% 1.75%
中银保本混合(163823)基金档案
基金代码 163823 基金简称 中银保本 基金全称 中银保本混合型证券投资基金
发行日期 2012-08-13 成立日期 2012-09-19 基金类型
基金经理 涂海强 基金托管人 招商银行 基金公司 中银基金
最近资产 最近份额 1.4145亿 成立份额 42.190亿份
管理费率 1.20% 申购费率 1.20% 赎回费率 2.00%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银稳进策略混合A 1.3242 3.28%
中银优秀企业 1.6490 2.55%
中银中小盘 2.1420 2.29%
中银上海金ETF联接A 1.2607 1.93%
中银上海金ETF联接C 1.2454 1.93%
中银新动力股票A 0.7360 1.80%
中银内核驱动股票A 0.5878 1.71%
中银消费 1.8570 1.36%
中银成长优选股票A 0.7335 1.31%
中银美丽中国 2.0210 1.20%