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天弘同利分级债券 - 基金主页(代码:164210)

今天最新净值 1.2561 0.0005 0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.8101
  • 成立日期:2013-09-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:6.888亿份
  • 最近份额:45.9016亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:天弘基金
  • 基金经理:刘洋 赵鼎龙 彭玮 程仕湘
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.29% -0.06% 0.52% 1.80% 4.47% 6.92% 11.24% 105.40%
同类排名 66/412 240/436 153/429 70/411 74/366 77/282 97/232 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-06-19 2019-06-19 2019-06-21 分红 每份派现金0.0450元
2016-09-19 份额折算 每份份额折算1.492份
2016-09-14 份额折算 每份份额折算1.0028份
2015-09-16 份额折算 每份份额折算1.01647份
2014-09-16 份额折算 每份份额折算1.03027份
天弘同利分级债券基金动态
  • 此外,同期涨幅仅次于同利B的是转债B,1月5日到9日连续6个交易日涨停,阶段涨幅达到了77%。该基金昨日收盘价格为1.945元,比前一日的单位净值1.219元溢价了近60%,尽管A类份额折价近20%,可转债B对应的母基金已有较大套利空间,新增资金的套利有望打压可转债B的交易价格到正常溢价水平。

    标签: 债券基金
  • 天弘同利分级债券基金于92日起开始募集,据悉,同利B封闭3年上市交易,通过杠杆以小博大,发售日期为9月2日至9月11日。同利A约定年化收益率4.80%,收益优势明显,一年开放一次,发售期为9月6日至9月11日。

    标签: 天弘
天弘同利分级债券(164210)基金档案
基金代码 164210 基金简称 天弘同利 基金全称 天弘同利分级债券型证券投资基金
发行日期 2013-09-02 成立日期 2013-09-17 基金类型
基金经理 刘洋 赵鼎龙 彭玮 程仕湘 基金托管人 工商银行 基金公司 天弘基金
最近资产 最近份额 45.9016亿 成立份额 6.888亿份
管理费率 0.70% 申购费率 --- 赎回费率 ---