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国富中证100指数增强分级 - 基金主页(代码:164508)

今天最新净值 1.0070 0.0010 0.1000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0013 0.0043 0.4355%
  • 累计净值:1.1300
  • 成立日期:2015-03-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:6.755亿份
  • 最近份额:0.2300亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国海富兰克林基金
  • 基金经理:张志强
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.07% 0.80% 5.22% 6.22% -11.28% -10.41% -31.40% 15.28%
同类排名 875/2643 1729/2752 1972/2723 720/2605 1133/2194 1084/1816 1036/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-03-26 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-01-02 份额折算 每份份额折算1.02178份
2019-01-02 份额折算 每份份额折算1.03145份
2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.02381份
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.03153份
国富中证100指数增强分级基金动态
国富中证100指数增强分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.1100 8.60% 0.07%
601318 中国平安 2.0500 4.01% 0.29%
300750 宁德时代 0.5200 3.96% 0.73%
600036 招商银行 2.3200 3.21% 0.06%
000333 美的集团 0.8900 2.48% -0.56%
600900 长江电力 1.8500 2.05% 0.32%
601899 紫金矿业 0.0000 1.95% 4.47%
600276 恒瑞医药 0.8200 1.89% -0.52%
002714 牧原股份 0.0000 1.81% 2.62%
002475 立讯精密 0.0000 1.62% -1.14%
国富中证100指数增强分级(164508)基金档案
基金代码 164508 基金简称 国富100 基金全称 富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金
发行日期 2015-03-02~2015-03-20 成立日期 2015-03-26 基金类型
基金经理 张志强 基金托管人 中国银行 基金公司 国海富兰克林基金
最近资产 最近份额 0.2300亿 成立份额 6.755亿份
管理费率 详情 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%