收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 3.07% | 0.80% | 5.22% | 6.22% | -11.28% | -10.41% | -31.40% | 15.28% |
同类排名 | 875/2643 | 1729/2752 | 1972/2723 | 720/2605 | 1133/2194 | 1084/1816 | 1036/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-03-26 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2020-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.02178份 | ||
2019-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.03145份 | ||
2018-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.02381份 | ||
2017-01-03 | 份额折算 | 每份份额折算1.03153份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 0.1100 | 8.60% | 0.07% |
601318 | 中国平安 | 2.0500 | 4.01% | 0.29% |
300750 | 宁德时代 | 0.5200 | 3.96% | 0.73% |
600036 | 招商银行 | 2.3200 | 3.21% | 0.06% |
000333 | 美的集团 | 0.8900 | 2.48% | -0.56% |
600900 | 长江电力 | 1.8500 | 2.05% | 0.32% |
601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 1.95% | 4.47% |
600276 | 恒瑞医药 | 0.8200 | 1.89% | -0.52% |
002714 | 牧原股份 | 0.0000 | 1.81% | 2.62% |
002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 1.62% | -1.14% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国富匠心精选混合A | 0.8612 | 1.06% |
国富匠心精选混合C | 0.8452 | 1.05% |
国富成长 | 1.2585 | 0.98% |
国富鑫享价值混合A | 0.9025 | 0.96% |
国富鑫享价值混合C | 0.8926 | 0.96% |
国富均衡增长混合A | 0.9049 | 0.95% |
国富均衡增长混合C | 0.8974 | 0.94% |
国富价值成长一年持有期混合A | 0.7629 | 0.90% |
国富价值成长一年持有期混合C | 0.7556 | 0.89% |
国富深化价值混合A | 1.6483 | 0.88% |