收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.55% | -0.04% | 0.25% | 0.91% | 3.05% | 5.61% | 9.31% | 97.08% |
同类排名 | 2707/3093 | 797/3177 | 2615/3140 | 2561/3059 | 2174/2721 | 1821/2345 | 1547/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-09-06 | 2021-09-06 | 2021-09-08 | 分红 | 每份派现金0.0390元 |
2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020-07-23 | 分红 | 每份派现金0.0380元 |
2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019-12-24 | 分红 | 每份派现金0.0430元 |
2017-09-22 | 2017-09-22 | 2017-09-26 | 分红 | 每份派现金0.2000元 |
2016-11-07 | 份额折算 | 每份份额折算1.5005份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.2840 | 1.74% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9227 | 1.72% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.9113 | 1.71% |
汇添富达欣混合A | 1.7830 | 1.65% |
汇添富达欣混合C | 1.7220 | 1.65% |
恒生生物 | 0.5951 | 1.57% |
银行股基 | 1.2310 | 1.45% |
汇添富中证银行ETF联接A | 1.1138 | 1.37% |
汇添富中证银行ETF联接C | 1.1090 | 1.37% |
港股高息 | 0.9380 | 1.23% |