收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.79% | -0.10% | 0.50% | 1.42% | 2.74% | 5.93% | 11.69% | 116.58% |
同类排名 | 208/412 | 316/436 | 164/429 | 150/411 | 226/366 | 125/282 | 80/232 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-04-15 | 2024-04-15 | 2024-04-17 | 分红 | 每份派现金0.0076元 |
2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-17 | 分红 | 每份派现金0.0061元 |
2023-10-18 | 2023-10-18 | 2023-10-20 | 分红 | 每份派现金0.0074元 |
2022-10-19 | 2022-10-19 | 2022-10-21 | 分红 | 每份派现金0.0102元 |
2022-07-14 | 2022-07-14 | 2022-07-18 | 分红 | 每份派现金0.0092元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600900 | 长江电力 | 59.6000 | 0.76% | -0.35% |
601899 | 紫金矿业 | 32.1200 | 0.28% | -0.80% |
002142 | 宁波银行 | 18.6400 | 0.20% | 1.79% |
300059 | 东方财富 | 30.0000 | 0.20% | -0.80% |
002311 | 海大集团 | 4.0000 | 0.09% | 1.20% |
000001 | 平安银行 | 15.2000 | 0.08% | 0.76% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
工银金融地产混合A | 2.1610 | 1.69% |
工银精选金融地产混合A | 1.1018 | 1.57% |
工银精选金融地产混合C | 1.0660 | 1.56% |
工银产业升级股票C | 0.8825 | 1.37% |
工银产业升级股票A | 0.9136 | 1.36% |
工银灵动价值混合C | 0.6062 | 1.29% |
工银灵动价值混合A | 0.6164 | 1.28% |
工银战略远见混合A | 0.6493 | 1.17% |
新药ETF | 0.4599 | 1.17% |
工银战略远见混合C | 0.6377 | 1.16% |