| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2017-07-03 | 份额折算 | 每份份额折算1.01924份 | ||
| 2016-07-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.02346份 | ||
| 2015-07-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.02089份 | ||
| 2014-07-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.03759份 | ||
| 2013-07-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.02382份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603392 | 万泰生物 | 0.7300 | 4.52% | -0.83% |
| 603969 | 银龙股份 | 6.6300 | 3.30% | -2.02% |
| 300003 | 乐普医疗 | 2.3400 | 3.14% | -1.63% |
| 002603 | 以岭药业 | 1.6200 | 3.10% | -0.67% |
| 300759 | 康龙化成 | 1.2900 | 3.10% | -3.66% |
| 600588 | 用友网络 | 2.1000 | 3.10% | -1.54% |
| 000725 | 京东方A | 9.3700 | 3.03% | -1.40% |
| 002432 | 九安医疗 | 0.9400 | 2.94% | 0.52% |
| 688111 | 金山办公 | 0.1100 | 2.94% | -3.69% |
| 002371 | 北方华创 | 0.1400 | 2.85% | -2.21% |
