收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.95% | 3.50% | 9.07% | 7.31% | -26.34% | -33.88% | -13.32% | -9.29% |
同类排名 | 1194/2643 | 570/2752 | 897/2723 | 513/2605 | 2009/2194 | 1692/1816 | 485/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-11-06 | 份额折算 | 每份份额折算1.513份 | ||
2020-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.02194份 | ||
2019-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.01434份 | ||
2018-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.02813份 | ||
2017-01-03 | 份额折算 | 每份份额折算1.03618份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
300750 | 宁德时代 | 30.8900 | 16.27% | -0.17% |
002594 | 比亚迪 | 14.7300 | 8.29% | 1.16% |
601012 | 隆基绿能 | 107.4200 | 5.81% | -1.49% |
300124 | 汇川技术 | 33.3100 | 5.65% | -1.28% |
300274 | 阳光电源 | 17.4200 | 5.01% | -1.84% |
600406 | 国电南瑞 | 61.1400 | 4.12% | 1.22% |
601985 | 中国核电 | 136.8500 | 3.48% | 2.84% |
600905 | 三峡能源 | 243.6800 | 3.17% | 0.21% |
600438 | 通威股份 | 45.4800 | 3.13% | -4.41% |
300014 | 亿纬锂能 | 21.8700 | 2.37% | -2.09% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
交银启欣混合 | 0.5275 | 1.38% |
交银创新成长混合 | 1.5307 | 1.32% |
交银成长动力一年混合C | 0.5629 | 1.28% |
交银成长动力一年混合A | 0.5727 | 1.27% |
交银启道混合 | 0.5263 | 1.09% |
交银瑞思 | 0.8594 | 1.03% |
交银启衡混合A | 0.8248 | 1.02% |
交银启衡混合C | 0.8156 | 1.02% |
交银瑞丰 | 1.0802 | 1.00% |
交银科技创新灵活配置混合A | 2.0082 | 0.91% |