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交银国证新能源指数分级 - 基金主页(代码:164905)

今天最新净值 1.3860 -0.0180 -1.2800% 2020-10-30
盘中实时估值(仅供参考) 1.4293 -0.0087 -0.6080% 2020-10-30 15:36:00
  • 累计净值:0.9620
  • 成立日期:2015-03-26
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:33.953亿份
  • 管理人:交银施罗德基金
  • 最近份额:2.2711亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
4.09% 5.67% 7.86% -0.29% 14.98% -5.27% -9.65% -27.60%
交银国证新能源指数分级(164905)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-10-30 1.4280 -0.7000%
2020-10-29 1.4380 0.3500%
2020-10-28 1.4330 1.6300%
2020-10-27 1.4100 0.2100%
2020-10-26 1.4070 1.5200%
2020-10-23 1.3860 -1.2800%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-01-02 份额折算 每份份额折算1.02194份
2019-01-02 份额折算 每份份额折算1.01434份
2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.02813份
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.03618份
2015-12-18 份额折算 每份份额折算1.50446份
交银国证新能源指数分级基金动态
交银国证新能源指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600884 杉杉股份 38.1300 1.7400% -1.9920%
601012 隆基股份 10.3500 1.6300% 2.4124%
603806 福斯特 8.3100 1.6100% -4.5849%
300037 新宙邦 7.4900 1.6000% 0.4828%
300014 亿纬锂能 8.5100 1.5800% -0.5976%
300618 寒锐钴业 6.4000 1.5400% -10.3074%
300274 阳光电源 27.5100 1.5300% 19.9938%
300724 捷佳伟创 4.4600 1.5300% -2.6703%
000009 中国宝安 45.4600 1.5000% -2.1992%
600438 通威股份 22.3300 1.5000% 0.3924%
交银国证新能源指数分级(164905)基金档案
基金代码 164905 基金简称 交银新能 基金全称 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金
发行日期 2015-03-09~2015-03-20 成立日期 2015-03-26 基金类型 股票指数
基金经理 蔡铮 基金托管人 建设银行 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 2.5800亿 最近份额 2.2711亿 成立份额 33.953亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银裕如纯债债券A 1.0249 0.0100%
交银裕祥纯债债券A 1.0074 0.0100%
交银丰盈A 1.0532 0.0100%
交银丰润债A 1.0059 0.0100%
交银裕利纯债债券A 1.0312 0.0100%
交银裕如纯债债券C 1.0000 0.0000%
交银裕祥纯债债券C 1.0000 0.0000%
交银中债1-3年农发债指数A 1.0152 0.0000%
交银中债1-3年农发债指数C 1.0000 0.0000%
交银稳鑫短债债券C 1.0378 0.0000%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
TMT中证A 1.0310 0.0971%
证券A级 1.0530 0.0951%
亚债中国A 1.1760 0.0900%
亚债中国C 1.1310 0.0900%
国债ETF 113.5890 0.0528%
金边中债ETF联接A 1.0332 0.0500%
金边中债ETF联接C 1.0276 0.0500%
国债ETF 121.2250 0.0338%
南方10年国债A 1.3098 0.0300%
医药A 1.0133 0.0197%