基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

交银国证新能源指数分级 - 基金主页(代码:164905)

今天最新净值 1.2420 0.0423 3.5300% 2021-06-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.2350 0.0353 2.9434% 2021-06-18 15:36:00
  • 累计净值:1.3044
  • 成立日期:2015-03-26
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:33.953亿份
  • 最近份额:1.9451亿
  • 最近资产:3.19亿元
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:蔡铮
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 9.67% -0.17% 13.33% 20.62% 70.52% 112.43% 85.12% 30.44%
同类排名 182/1241 224/1419 31/1385 44/1338 17/1121 76/797 69/616 -
交银国证新能源指数分级(164905)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-06-18 1.2420 3.53%
2021-06-17 1.1997 2.52%
2021-06-16 1.1702 -5.17%
2021-06-15 1.2340 -0.81%
2021-06-11 1.2441 2.05%
2021-06-10 1.2191 4.13%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-11-06 份额折算 每份份额折算1.513份
2020-01-02 份额折算 每份份额折算1.02194份
2019-01-02 份额折算 每份份额折算1.01434份
2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.02813份
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.03618份
交银国证新能源指数分级基金动态
交银国证新能源指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 14.6100 14.75% 3.56%
601012 隆基股份 39.8300 10.99% 3.81%
002594 比亚迪 11.7800 6.07% 5.56%
300124 汇川技术 15.9300 4.27% 7.86%
300014 亿纬锂能 15.7000 3.70% 4.20%
600438 通威股份 34.6000 3.55% 0.93%
002460 赣锋锂业 11.0700 3.27% 5.04%
300274 阳光电源 13.5800 3.05% 5.45%
600406 国电南瑞 29.3100 2.86% 2.80%
002129 中环股份 25.5900 2.27% -2.10%
交银国证新能源指数分级(164905)基金档案
基金代码 164905 基金简称 交银新能 基金全称 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金
发行日期 2015-03-09~2015-03-20 成立日期 2015-03-26 基金类型 股票指数
基金经理 蔡铮 基金托管人 建设银行 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 3.19亿元 最近份额 1.9451亿 成立份额 33.953亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银新能 1.2420 3.53%
交银医药创新股票 4.0088 2.20%
交银创业板50指数A 2.1624 1.90%
交银创业板50指数C 2.1491 1.90%
交银沪港深价值精选混合 2.2790 1.51%
交银启明混合 1.4088 1.35%
交银科技创新灵活配置混合 2.0660 1.22%
交银制造 4.4135 1.21%
交银启欣混合 0.9862 1.14%
交银稳健A 1.2762 1.12%
股票指数基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发中证全指汽车指数C 1.4751 5.10%
广发中证全指汽车指数A 1.4795 5.09%
新汽车 1.9474 4.72%
新能源车 2.5064 4.59%
新能车C 2.4844 4.59%
东财新能源车A 1.2555 4.35%
东财新能源车C 1.2529 4.34%
新能源车 1.2230 4.26%
天弘中证新能源车A 1.2051 3.84%
天弘中证新能源车C 1.2046 3.84%