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建信双利分级 - 基金主页(代码:165310)

今天最新净值 1.1068 0.0041 0.3700%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0940 0.0013 0.1166%
  • 累计净值:1.9628
  • 成立日期:2011-05-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:29.745亿份
  • 最近份额:2.5938亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:建信基金
  • 基金经理:梁洪昀 薛玲
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 5.10% 0.68% 7.06% 8.11% -6.26% -5.57% -18.43% 117.66%
同类排名 429/2643 1815/2752 1323/2723 416/2605 544/2194 708/1816 606/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-05-06 份额折算 每份份额折算1.65451份
2020-01-02 份额折算 每份份额折算1.01187份
2019-01-02 份额折算 每份份额折算1.01645份
2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.01225份
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.01537份
建信双利分级基金动态
建信双利分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 1.4900 7.93% 0.17%
000858 五 粮 液 9.1400 3.22% 0.23%
600000 浦发银行 0.0000 2.90% -0.70%
601066 中信建投 42.8900 2.44% -0.18%
603288 海天味业 23.5600 2.44% -0.38%
002736 国信证券 0.0000 2.42% 0.97%
601012 隆基绿能 36.0700 2.40% -1.07%
000708 中信特钢 68.9000 2.00% 1.62%
601288 农业银行 0.0000 1.96% 1.44%
601818 光大银行 0.0000 1.96% -1.60%
建信双利分级(165310)基金档案
基金代码 165310 基金简称 建信双利 基金全称 建信双利策略主题分级股票型证券投资基金
发行日期 2011-04-01 成立日期 2011-05-06 基金类型
基金经理 梁洪昀 薛玲 基金托管人 招商银行 基金公司 建信基金
最近资产 最近份额 2.5938亿 成立份额 29.745亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%