收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 5.10% | 0.68% | 7.06% | 8.11% | -6.26% | -5.57% | -18.43% | 117.66% |
同类排名 | 429/2643 | 1815/2752 | 1323/2723 | 416/2605 | 544/2194 | 708/1816 | 606/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-05-06 | 份额折算 | 每份份额折算1.65451份 | ||
2020-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.01187份 | ||
2019-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.01645份 | ||
2018-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.01225份 | ||
2017-01-03 | 份额折算 | 每份份额折算1.01537份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 1.4900 | 7.93% | 0.17% |
000858 | 五 粮 液 | 9.1400 | 3.22% | 0.23% |
600000 | 浦发银行 | 0.0000 | 2.90% | -0.70% |
601066 | 中信建投 | 42.8900 | 2.44% | -0.18% |
603288 | 海天味业 | 23.5600 | 2.44% | -0.38% |
002736 | 国信证券 | 0.0000 | 2.42% | 0.97% |
601012 | 隆基绿能 | 36.0700 | 2.40% | -1.07% |
000708 | 中信特钢 | 68.9000 | 2.00% | 1.62% |
601288 | 农业银行 | 0.0000 | 1.96% | 1.44% |
601818 | 光大银行 | 0.0000 | 1.96% | -1.60% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
建信社会责任 | 1.7300 | 3.84% |
建信电子行业股票A | 0.7964 | 2.60% |
建信电子行业股票C | 0.7933 | 2.60% |
建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0304 | 2.45% |
建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0357 | 2.44% |
建信灵活配置混合 | 0.8788 | 2.34% |
建信中证1000指数增强A | 1.3846 | 1.76% |
建信中证1000指数增强C | 1.3539 | 1.76% |
建信卓越成长一年持有期混合A | 0.7177 | 1.73% |
建信科技创新混合A | 1.0843 | 1.73% |