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信诚增强债券 - 基金主页(代码:165509)

今天最新净值 1.0190 0.0020 0.2000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0262 -0.0008 -0.0809%
  • 累计净值:1.9440
  • 成立日期:2010-09-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:22.661亿份
  • 最近份额:0.3073亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:信诚基金
  • 基金经理:宋海娟 陈岚 吴秋君
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.30% 0.20% 1.60% 1.19% -5.47% 0.32% 1.58% 126.98%
同类排名 745/1115 417/1148 508/1143 544/1106 846/974 450/793 333/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-10-20 2022-10-20 2022-10-24 分红 每份派现金0.0190元
2022-07-13 2022-07-13 2022-07-15 分红 每份派现金0.0290元
2022-04-15 2022-04-15 2022-04-19 分红 每份派现金0.0360元
2022-01-14 2022-01-14 2022-01-18 分红 每份派现金0.0510元
2021-10-20 2021-10-20 2021-10-22 分红 每份派现金0.0497元
信诚增强债券基金动态
信诚增强债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688556 高测股份 0.0000 3.85% -2.02%
600586 金晶科技 0.0000 2.46% -0.84%
300059 东方财富 0.0000 1.88% 0.08%
002049 紫光国微 0.0000 1.85% -1.01%
603305 旭升集团 1.9000 1.78% 1.08%
002415 海康威视 0.0000 1.16% -1.20%
600729 重庆百货 0.0000 1.13% 1.34%
000768 中航西飞 1.5000 1.12% 0.65%
688599 天合光能 0.0000 1.00% 0.38%
600559 老白干酒 0.0000 0.98% 0.33%
信诚增强债券(165509)基金档案
基金代码 165509 基金简称 信诚增强 基金全称 信诚增强收益债券型证券投资基金
发行日期 2010-09-13 成立日期 2010-09-29 基金类型
基金经理 宋海娟 陈岚 吴秋君 基金托管人 建设银行 基金公司 信诚基金
最近资产 最近份额 0.3073亿 成立份额 22.661亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信息安全 0.6548 4.20%
中信保诚多策略 1.2002 2.43%
TMTLOF 0.6546 2.31%
智能家居 0.6945 2.27%
有色LOF 1.5074 1.73%
中信保诚中小盘混合A 2.7480 1.41%
中信保诚周期LOF 4.2834 1.34%
中信保诚500LOF 1.4381 1.27%
中信保诚精萃成长A 0.6639 1.08%
信诚至远A 1.8868 0.97%