收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.28% | 1.66% | 5.26% | 1.17% | -8.19% | -2.91% | 2.16% | 91.94% |
同类排名 | 1153/2643 | 1375/2752 | 1962/2723 | 1401/2605 | 752/2194 | 523/1816 | 127/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2020-02-03 | 份额折算 | 每份份额折算1.01807份 | ||
2020-01-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2019-02-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.02074份 | ||
2018-02-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.01527份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
300394 | 天孚通信 | 1.0600 | 0.63% | -8.34% |
300502 | 新易盛 | 2.2500 | 0.59% | 6.85% |
601058 | 赛轮轮胎 | 10.2800 | 0.59% | 3.16% |
000975 | 银泰黄金 | 8.2200 | 0.58% | 2.12% |
002422 | 科伦药业 | 4.8000 | 0.57% | -0.96% |
002028 | 思源电气 | 2.4000 | 0.56% | 1.05% |
000630 | 铜陵有色 | 35.6700 | 0.55% | 0.00% |
000933 | 神火股份 | 6.7500 | 0.52% | -1.49% |
300418 | 昆仑万维 | 3.3300 | 0.52% | 4.54% |
600988 | 赤峰黄金 | 8.0700 | 0.52% | 0.72% |
基金代码 | 165511 | 基金简称 | 信诚500 | 基金全称 | 信诚中证500指数分级证券投资基金 |
发行日期 | 2011-01-06 | 成立日期 | 2011-02-11 | 基金类型 | |
基金经理 | HAN YILING 黄稚 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 信诚基金 |
最近资产 | 最近份额 | 1.5568亿 | 成立份额 | 3.743亿份 | |
管理费率 | 1.00% | 申购费率 | 1.20% | 赎回费率 | 0.50% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中信保诚多策略 | 1.1619 | 3.03% |
中信保诚周期LOF | 4.1093 | 1.13% |
中信保诚中小盘混合A | 2.6317 | 1.12% |
医药生物科技LOF | 0.8420 | 0.73% |
中信保诚幸福消费混合 | 1.5040 | 0.47% |
中信保诚至诚混合B | 1.1550 | 0.43% |
中信保诚至诚混合A | 1.1460 | 0.35% |
中信保诚至泰中短债C | 1.2653 | 0.17% |
中信保诚至泰中短债A | 1.2038 | 0.16% |
中信保诚景瑞债券C | 1.0279 | 0.15% |